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DPAM INVEST B - Bonds Eur IG V Dis (0P0000ZESG)

阿姆斯特丹

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DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

62.730 +0.130 +0.21%

16/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Degroof Petercam Asset Management S.A.

ISIN: BE6246069452

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 205.6M

0P0000ZESG持仓

有关DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution (0P0000ZESG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	4.690	0.000
国债	95.310	95.510	0.200

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.306	71.683
现金	4.694	11.342

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6.98	94.40	-0.15%
意大利15年期国债	IT0004644735	6.28	4.130	-0.05%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6.16	105.79	-0.19%
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	5.35	103.98	0.00%
Ireland Tf 1,3% Mg33 Eur	IE00BFZRPZ02	4.33	88.13	0.00%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3.92	89.35	-0.61%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.95	98.25	-0.28%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.88	101.44	-0.10%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2.77	99.07	+0.03%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2356033147	2.60	-	-

Degroof Petercam Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	1.03B	-2.31	-4.54	1.00
B Bonds Eur W Capitalisation	1.03B	-2.32	-4.54	0.99
B Bonds Eur IG W Capitalisation	205.6M	-2.42	-4.39	0.76

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
DPAM INVEST B Bon.	62.730	+0.130	+0.21%
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BKG	4,220.00	+30.00	+0.72%
Danske Invest Eng.	7,056.760	-14.080	-0.20%
GALEz	70.8250	-0.2750	-0.39%
INET	52.00	0.00	0.00%
Atlantic 1 ג€“ Fo.	121.280	-0.720	-0.59%