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DPAM B - Bonds Eur Government F Cap (0P0000KANL)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  比利时
ISIN:  BE0948508420 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 981.92M
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 84.080 -0.240 -0.28%

0P0000KANL持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 129.060 132.840 3.780

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 129.064 73.091
现金 -29.064 11.525

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 19.04 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 12.34 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 4.63 102.560 -0.30%
  Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur ES00000128H5 3.95 98.47 -0.02%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 3.42 90.220 -0.06%
  Austria Tf 2,4% Mg34 Eur AT0000A10683 3.21 97.50 -0.33%
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000022539 2.63 - -
  Btp-1st40 5% IT0004532559 2.61 114.020 -0.33%
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 2.28 97.11 -0.05%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 2.15 96.86 -0.09%

Degroof Petercam Asset Management SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  B Bonds Eur A Distribution 981.92M 0.92 -3.54 0.59
  B Bonds Eur B Capitalisation 981.92M 0.92 -3.57 0.59
  B Bonds Eur E Distribution 981.92M 3.59 -2.76 0.97
  B Bonds Eur IG B Capitalisation 168.53M 3.26 -2.98 0.39
  B Bonds Eur IG F Capitalisation 168.53M 3.50 -2.70 0.67
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