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DPAM B - Bonds Eur Government F Cap (0P0000KANL)

比利时布鲁塞尔

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84.320 -0.260 -0.31%

19/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Degroof Petercam Asset Management S.A.

ISIN: BE0948508420

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 948.39M

0P0000KANL持仓

有关DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation (0P0000KANL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.910	115.890	2.980

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	112.910	74.996
现金	-12.910	13.622

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	12.46	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5.43	101.320	-0.05%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.88	99.22	+0.15%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3.87	-	-
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.15	90.970	-0.03%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2.82	95.000	-0.02%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	2.61	112.880	+0.02%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	2.45	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.24	98.34	0.00%
德国15年期国债	DE0001135044	2.16	2.845	-0.18%

Degroof Petercam Asset Management SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur A Distribution	1.02B	0.36	0.58	0.41
B Bonds Eur B Capitalisation	1.02B	0.32	0.55	0.40
B Bonds Eur E Distribution	948.39M	0.32	0.76	0.65
B Bonds Eur IG B Capitalisation	160.5M	0.27	0.39	0.07
B Bonds Eur IG F Capitalisation	160.5M	0.38	0.68	0.35

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上证指数	3,359.90	-2.21	-0.07%
富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.280	-0.190	-0.19%

WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
伦敦布伦特原油	77.01	-1.84	-2.33%
黄金	3,385.70	-22.40	-0.66%
白银	36.017	-0.896	-2.43%
天然气	3.847	-0.142	-3.56%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

欧元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/人民币	7.1799	-0.0085	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1780	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9146	-0.0011	-0.12%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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