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AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. (S0799)

西班牙马德里

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67.02 -0.64 -0.94%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.27M

S0799持仓

有关Azvalor Value Selection SICAV (S0799)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Azvalor Value Selection SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.34	6.34	0.00
股票	93.66	93.66	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.16	16.93
市净率	1.38	2.60
市销率	0.42	1.88
市现率	3.85	11.41
股息收益率	4.44	2.18
5年盈利增长	19.68	12.72

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	45.58	6.36
基础材料	29.58	8.27
防御性消费品	8.57	7.85
工业	7.94	16.96
医疗保健	2.95	13.67
金融服务	2.17	12.95
公用事业	1.66	3.76
通信服务	1.56	6.51

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	17.53	-	-
巴里克黄金	CA0679011084	6.26	15.37	-0.61%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	5.96	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	5.29	28.81	-0.12%
塔洛石油	GB0001500809	5.20	18.73	-4.63%
Participaciones\|resto Participaciones Exterior	-	5.17	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	5.16	27.01	+0.30%
Nov	US62955J1034	4.91	14.07	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 3.388%	DE000BU0E097	4.70	-	-
GeoPark.	BMG383271050	3.24	8.93	-2.40%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.97B	2.81	19.43	-
Azvalor Managers FI	115.78M	16.29	12.22	-
ES0112609005	70.51M	0.27	14.64	-
azValor Iberia FI	61.01M	3.96	16.87	-
azValor Capital	33.61M	0.57	2.58	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,546.0	-294.3	-0.69%
US 500	5,911.2	-19.7	-0.33%
美元指数期货	108.030	+0.679	+0.63%

WTI原油	68.98	-0.48	-0.69%
伦敦布伦特原油	71.97	-0.59	-0.81%
黄金	2,626.29	-18.81	-0.71%
白银	30.043	+0.085	+0.28%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0868	-0.0137	-0.33%
美国大豆	970.12	-4.88	-0.50%

欧元/美元	1.0385	-0.0044	-0.42%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2522	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	83.87	+1.59	+1.93%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.57	+2.77	+3.23%
京东	36.00	+0.36	+1.01%
亚马逊	224.35	-0.57	-0.25%
Meta Platforms	589.02	+3.77	+0.64%
苹果	253.92	-0.57	-0.22%

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