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Azvalor Managers FI (0P0001F2GG)

西班牙马德里

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168.532 -0.700 -0.41%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 115.78M

0P0001F2GG持仓

有关Azvalor Managers FI (0P0001F2GG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Azvalor Managers FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.220	10.220
股票	85.790	85.790
国债	3.990	3.990

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.442	14.923
市净率	1.159	1.944
市销率	0.901	1.291
市现率	6.248	8.654
股息收益率	2.687	2.091
5年盈利增长	14.312	12.307

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	24.330	6.117
基础材料	20.650	6.454
工业	14.290	21.435
周期性消费品	12.000	15.142
金融服务	8.520	11.917
房地产	7.720	4.817
防御性消费品	5.010	5.613
科技	4.180	15.981
医疗保健	2.060	11.302
通信服务	1.220	4.502

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 193

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	25.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.428%	DE000BU0E097	5.04	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.548%	DE000BU0E089	4.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.408%	DE000BU0E105	3.99	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.47	-	-
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	1.28	-	-
Cool Company Oy	BMG2415A1137	1.03	85.25	-0.70%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	0.99	-	-
环球租船	MHY271836006	0.97	21.25	+0.19%
忠诚旅游公司	US01748X1028	0.95	84.47	+2.86%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.97B	2.81	19.43	-
ES0112609005	70.51M	0.27	14.64	-
azValor Iberia FI	61.01M	3.96	16.87	-
azValor Capital	33.61M	0.57	2.58	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.27M	-2.95	15.40	6.52

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,768.0	-72.3	-0.17%
US 500	5,931.4	+0.5	+0.01%
美元指数期货	107.860	+0.509	+0.47%

WTI原油	69.23	-0.23	-0.33%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.23	-0.32%
黄金	2,631.34	-13.76	-0.52%
白银	30.135	+0.177	+0.59%
天然气	3.458	+0.046	+1.35%
铜	4.1210	+0.0205	+0.50%
美国大豆	976.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.3113	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3112	+0.0205	+0.28%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2543	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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