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Azvalor Internacional FI (0P00016YQ5)

西班牙马德里

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231.059 -2.050 -0.88%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112611001

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.97B

0P00016YQ5持仓

有关azValor Internacional FI (0P00016YQ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 azValor Internacional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.350	5.350	0.000
股票	91.260	91.260	0.000
其它	3.390	3.440	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.305	16.935
市净率	1.267	2.595
市销率	0.737	1.882
市现率	3.946	11.406
股息收益率	4.204	2.175
5年盈利增长	15.257	12.724

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	44.980	8.270
能源	32.550	6.362
防御性消费品	6.210	7.854
工业	4.360	16.960
周期性消费品	3.110	10.870
公用事业	2.650	3.755
医疗保健	2.590	13.671
金融服务	2.070	12.951
通信服务	0.910	6.508
房地产	0.490	4.347
科技	0.080	20.475

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴里克黄金	CA0679011084	7.26	15.46	+1.51%
Nov	US62955J1034	5.34	14.07	+0.07%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.85	26.05	+1.72%
Noble	GB00BMXNWH07	4.37	28.84	-0.03%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.93	26.93	-0.48%
Arch Resources	US03940R1077	3.88	137.73	-4.11%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.82	59.62	-1.78%
塔洛石油	GB0001500809	3.70	19.64	-6.48%
英美烟草公司	GB0002875804	3.49	2,879.0	-0.52%
瓦卢雷克	FR0013506730	3.34	16.265	-1.99%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Azvalor Managers FI	115.78M	16.29	12.22	-
ES0112609005	70.51M	0.27	14.64	-
azValor Iberia FI	61.01M	3.96	16.87	-
azValor Capital	33.61M	0.57	2.58	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.27M	-2.95	15.40	6.52

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,917.00	+196.30	+1.00%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,988.0	+147.7	+0.34%
US 500	5,961.8	+30.9	+0.52%
美元指数期货	107.595	+0.244	+0.23%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.95	+0.39	+0.54%
黄金	2,645.76	+0.66	+0.02%
白银	30.332	+0.374	+1.25%
天然气	3.498	+0.086	+2.52%
铜	4.1180	+0.0205	+0.50%
美国大豆	976.12	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3068	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0162	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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