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Azvalor Consolidación PP (0P00018HST)

西班牙马德里

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132.055 -0.370 -0.28%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inverseguros Pensiones SGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.72M

0P00018HST持仓

有关Azvalor Consolidación PP (0P00018HST)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Azvalor Consolidación PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	51.710	51.710	0.000
股票	45.760	45.760	0.000
其它	2.530	2.600	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.011	15.155
市净率	1.118	2.133
市销率	0.588	1.578
市现率	4.490	9.319
股息收益率	6.540	2.971
5年盈利增长	9.390	10.504

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	41.410	5.451
基础材料	22.130	7.142
工业	12.880	12.965
防御性消费品	10.180	7.211
金融服务	8.560	16.497
公用事业	1.380	4.080
周期性消费品	1.280	12.284
通信服务	1.000	6.445
医疗保健	0.950	9.518
科技	0.130	18.229
房地产	0.100	2.314

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	20.27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	16.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	6.75	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	4.80	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	4.00	29.12	-1.65%
巴里克黄金	CA0679011084	2.85	17.94	-2.71%
Sprott Physical Silver Trust	CA85207K1075	2.61	10.930	-0.46%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	2.29	27.10	-1.02%
斯伦贝谢	AN8068571086	2.15	41.75	-0.78%
Nov	US62955J1034	1.77	15.54	-2.45%

Dunas Capital Pensiones SGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	196.86M	1.15	14.40	-
Santalucia Panda Prudente PP	37.84M	0.93	1.65	0.16
atl Capital Dinamico	30.73M	0.61	4.97	0.97
Santalucia Polar Equilibrado	26.85M	1.74	2.98	1.27
Profit Prevision	7.92M	2.37	5.30	2.83

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
伦敦布伦特原油	75.28	+0.54	+0.72%
黄金	2,911.05	+10.35	+0.36%
白银	32.822	-0.033	-0.10%
天然气	3.596	-0.129	-3.46%
铜	4.5992	-0.0653	-1.40%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2641	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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