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AZL® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

US Funds

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17.980 -0.030 -0.17%

12/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Allianz Life

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.09B

0P00003DNB持仓

有关AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	3.590	0.000
股票	63.700	63.970	0.270
国债	32.530	32.530	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.647	18.522
市净率	3.689	3.158
市销率	3.678	2.191
市现率	16.198	12.245
股息收益率	1.098	1.988
5年盈利增长	12.087	11.568

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.880	23.559
医疗保健	21.100	13.325
工业	9.140	10.410
公用事业	8.090	3.204
金融服务	7.520	15.025
周期性消费品	6.580	9.803
通信服务	6.030	7.286
基础材料	4.000	3.443
能源	3.670	5.224

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 226

空头持仓: 70

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.43	425.22	+0.52%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.45	-	-
谷歌A	US02079K3059	2.71	178.95	-1.47%
亚马逊	US0231351067	2.70	214.10	+2.48%
联合健康	US91324P1021	2.59	605.87	-1.43%
英伟达	US67066G1040	2.58	146.35	-1.31%
丹纳赫	US2358511028	2.11	241.53	+0.81%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.04	-	-
财捷集团	US4612021034	2.03	706.25	+0.97%

Allianz Life的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2.85B	21.61	11.36	12.82
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1.94B	11.19	3.92	6.50
AZL Moderate Index Strategy Fund	1.37B	9.40	2.54	6.42
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1.13B	13.41	6.84	8.77
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	759.58M	7.93	1.60	4.89

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,920.50	+180.00	+0.46%
US 30	43,971.9	+13.7	+0.03%
US 500	5,985.7	+0.3	+0.01%
美元指数期货	106.480	+0.090	+0.08%

WTI原油	68.32	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.22	+0.32	+0.45%
黄金	2,572.80	-13.70	-0.53%
白银	30.328	-0.335	-1.09%
天然气	2.970	-0.008	-0.27%
铜	4.0808	+0.0106	+0.26%
美国大豆	1,009.50	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2420	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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	AZL T. Rowe Price.	17.980	-0.030	-0.17%