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AZL® MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Fund (0P0000ZR6X)

US Funds

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12.590 -0.060 -0.47%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Allianz Life

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.09B

0P0000ZR6X持仓

有关AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Fu (0P0000ZR6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZL MVP T. Rowe Price Capital Appreciation Plus Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.800	7.800	0.000
股票	58.490	58.750	0.260
国债	33.650	35.110	1.460
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.572	18.554
市净率	4.182	3.243
市销率	2.834	2.265
市现率	16.149	12.653
股息收益率	1.182	1.933
5年盈利增长	11.843	11.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.070	24.007
医疗保健	18.440	12.933
金融服务	9.430	15.263
周期性消费品	9.250	9.915
通信服务	6.880	7.437
工业	6.470	10.236
公用事业	5.130	3.284
能源	2.910	4.966
防御性消费品	2.690	6.191
基础材料	2.660	3.388
房地产	1.070	4.465

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AZL® T. Rowe Price Capital Apprec 2	-	47.69	-	-
AZL® S&P 500 Index 2	-	25.85	-	-
AZL® Enhanced Bond Index 2	-	16.94	-	-
S&P 500 Emini Fut Dec24	-	2.86	-	-
Us 10yr Note Fut Dec24	-	1.90	-	-

Allianz Life的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2.71B	27.46	10.89	12.78
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1.86B	15.27	5.76	6.73
AZL Moderate Index Strategy Fund	1.32B	12.76	4.01	6.58
AZL T Rowe Price Capital Appreciati	1.05B	14.68	7.15	10.42
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	731.96M	10.96	2.87	5.07

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上证指数	3,220.00	-10.17	-0.31%
富时中国A50指数	12,908.94	-82.37	-0.63%
香港恒生指数	19,327.75	+47.91	+0.25%
日经225	39,661.50	-309.00	-0.77%
US 30	42,533.6	-89.7	-0.21%
US 500	5,903.2	-14.1	-0.24%
美元指数期货	108.865	+0.035	+0.03%

WTI原油	72.94	-0.38	-0.52%
伦敦布伦特原油	75.79	-0.40	-0.53%
黄金	2,677.99	+5.59	+0.21%
白银	30.750	+0.060	+0.20%
天然气	3.628	-0.039	-1.06%
铜	4.2782	+0.0097	+0.23%
美国大豆	991.88	-2.12	-0.21%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3468	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3469	-0.0054	-0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	370.60	+1.40	+0.38%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	AZL MVP T. Rowe P.	12.590	-0.060	-0.47%