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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED)

卢森堡

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9.670 -0.001 -0.01%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 659.32M

0P00011VED持仓

有关AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	8.020	7.730
国债	99.700	99.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.172	7.172
市净率	1.307	1.307
市销率	0.890	0.890
市现率	4.994	4.994
股息收益率	3.537	3.537
5年盈利增长	8.137	8.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.261	49.934
政府	13.442	22.468
现金	0.197	8.969
衍生品	0.100	1.214

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 71

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		659.05M	5.04	1.65	2.52

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,832.0	-38.4	-0.09%
US 500	5,942.3	-6.4	-0.11%
美元指数期货	107.769	+0.839	+0.78%

WTI原油	70.08	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.27	+0.04	+0.05%
黄金	2,696.60	+21.70	+0.81%
白银	31.238	+0.295	+0.95%
天然气	3.383	+0.044	+1.32%
铜	4.0765	-0.0485	-1.18%
美国大豆	975.50	-2.50	-0.26%

欧元/美元	1.0376	-0.0097	-0.93%
美元/人民币	7.2489	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9312	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6479	-0.0032	-0.49%
英镑/美元	1.2522	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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