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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ)

卢森堡

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4.308 -0.020 -0.49%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 97.63M

0P0000ZMPJ持仓

有关AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	4.490	1.030
国债	96.520	96.520	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.910	56.034
政府	21.843	27.961
现金	3.456	7.730
证券化	2.791	2.790

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 96

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578%	XS2568343672	3.20	-	-
DP World Salaam 0.06%	XS2158697255	3.07	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 0.03939%	XS2034896840	2.92	-	-
Adib Capital Invest 2 7.125	XS1870373443	2.79	99.479	-0.08%
Riyad Sukuk Limited 0.03174%	XS2120069047	2.77	-	-
ANB Sukuk Ltd 0.03326%	XS2250029167	2.61	-	-
Aldar Sukuk Ltd 0.03875%	XS2068063465	2.36	-	-
Dua Capital Limited 0.01658%	XS2337152982	2.20	-	-
EMG Sukuk Ltd. 0.04564%	XS1075401726	2.18	-	-
Saudi Electricity Company 0.055%	XS1054250318	2.13	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.4M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665.61M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665.61M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	665.61M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665.61M	1.98	0.53	4.52

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日经225	38,637.50	+401.43	+1.05%
US 30	38,847.7	-4.6	-0.01%
US 500	5,179.3	-1.4	-0.03%
美元指数期货	105.075	+0.156	+0.15%

WTI原油	78.60	+0.12	+0.15%
伦敦布伦特原油	83.41	+0.08	+0.10%
黄金	2,328.95	-2.25	-0.10%
白银	27.503	-0.111	-0.40%
天然气	2.162	-0.037	-1.68%
铜	4.6000	-0.0095	-0.21%
美国大豆	1,245.25	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.0764	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2172	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2204	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9229	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.46	+0.58	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6621	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2555	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.00	-0.20	-0.05%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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