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Ayalon Corporate Bonds Equity Free IL (0P0000A7KZ)

以色列特拉维夫

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142.880 -0.010 -0.01%

09/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051061583

S/N: 5106158

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.84M

0P0000A7KZ持仓

有关Ayalon Corporate Bonds no Equity! (0P0000A7KZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalon Corporate Bonds no Equity! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.110	3.120	0.010
国债	91.590	91.590	0.000
其它	5.300	5.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	7.677
市净率	0.756	0.834
市销率	0.230	0.335
市现率	4.602	4.712
股息收益率	2.507	3.014
5年盈利增长	3.700	5.923

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.325	84.660
现金	3.109	2.645
政府	1.269	11.129

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Isramco B3	IL0023202323	2.13	90.56	+0.01%
GAV YAM B9	IL0075902192	2.11	103.870	-0.04%
Poalim B200	IL0066204962	1.81	101.45	+0.05%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.5%	IL0011881351	1.77	-	-
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.57	106.010	-0.02%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1.52	116.28	-0.05%
Shlomo Hold B19 4.56 20-Mar-2031	IL0011927311	1.45	98.240	-0.21%
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1.37	99.650	-0.17%
Energix Renewable Energies Ltd. 0.25%	IL0011684839	1.37	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.33	142.350	-0.03%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.40	2.21	0.71
Dolphin 10 90	1.79B	2.25	3.15	-
IL0051291016	675.42M	3.34	5.24	-
IL0051279805	204.42M	0.99	-0.20	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.31	0.16	-

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,496.1	+108.3	+0.28%
US 500	5,230.5	+16.4	+0.31%
美元指数期货	105.150	+0.046	+0.04%

WTI原油	79.85	+0.59	+0.74%
伦敦布伦特原油	84.40	+0.52	+0.62%
黄金	2,379.35	+39.05	+1.67%
白银	28.812	+0.447	+1.58%
天然气	2.312	+0.011	+0.48%
铜	4.6880	+0.1030	+2.25%
美国大豆	1,211.12	+3.12	+0.26%

欧元/美元	1.0776	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2248	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2281	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.73	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2527	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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