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Ayalim $ Saving (0P0000A76T)

以色列特拉维夫

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107.440 -0.030 -0.03%

21/01 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalim Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051006562

S/N: 5100656

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.9M

0P0000A76T持仓

有关Ayalim USD Saving (0P0000A76T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalim USD Saving 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.960	1.970	0.010
国债	98.040	98.040	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.908	39.056
公司	14.127	64.404
现金	1.965	4.693

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	44.39	-	-
United States Treasury Notes	-	32.56	-	-
United States Treasury Notes	-	6.96	-	-
Tomer Energy Royalties 2012 Ltd 5.48 30-Aug-2028	IL0011474793	1.46	101.680	0.00%
Tamar Petroleum Ltd 4.69 30-Aug-2028	IL0011435935	1.40	99.400	0.00%
SKYLINE B2	IL0011420333	1.38	-	-
Isramco Negev 2 LP 3.49% 10-10-25	IL0023201747	1.24	101.86	0.00%
ISRAEL COR B11	IL0057602448	1.24	-	-
BAZAN B6	IL0025903969	1.21	-	-
Tamar Petroleum 4.69% 30-08-28	IL0011413320	1.20	97.95	0.00%

Ayalim Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	423.6M	4.83	2.87	-
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free	342.9M	4.19	2.01	2.38
Ayalim Bonds Portfolio 10	120.2M	2.63	0.93	1.50
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	75.7M	2.99	0.90	1.26
Ayalim Managed Shekel	35.9M	1.24	-0.64	0.84

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富时中国A50指数	12,626.40	+532.84	+4.41%
香港恒生指数	19,924.58	+795.48	+4.16%
日经225	38,825.50	+915.00	+2.41%
US 30	42,222.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,754.2	+8.8	+0.15%
美元指数期货	100.305	-0.319	-0.32%

WTI原油	67.56	+0.12	+0.18%
伦敦布伦特原油	70.89	-2.01	-2.76%
黄金	2,694.85	-0.25	-0.01%
白银	32.300	-0.005	-0.02%
天然气	2.743	-0.002	-0.07%
铜	4.6425	-0.0055	-0.12%
美国大豆	1,040.25	-12.75	-1.21%

欧元/美元	1.1177	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.0111	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	6.9724	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9013	0.0001	0.00%
美元/日元	144.96	+0.15	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6895	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.3413	-0.0002	-0.01%

阿里巴巴	105.07	+9.61	+10.07%
腾讯控股	430.00	+24.60	+6.07%
百度	102.56	+8.55	+9.09%
京东	37.99	+4.78	+14.39%
亚马逊	191.16	-1.37	-0.71%
Meta Platforms	567.84	-0.47	-0.08%
苹果	227.52	+1.15	+0.51%

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