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Axis Strategic Bond Fund Half Yearly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000VONY)

印度NSE

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10.446 -0.002 -0.02%

22/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01BR8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.45B

0P0000VONY持仓

有关Axis Regular Savings Fund Half Yearly Dividend Pay (0P0000VONY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Regular Savings Fund Half Yearly Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.870	9.870
国债	89.870	89.870
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.909	49.596
政府	35.957	38.434
现金	9.874	11.545

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7.16	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	6.67	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	6.28	-	-
6.79 Goi 2034	IN0020240126	3.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	3.12	-	-
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	2.97	-	-
DLF Cyber City Developers Ltd. 8.4%	INE186K07098	2.85	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd. 8.65%	INE883F07330	2.85	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.52%	IN2920230579	2.68	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2.50	-	-

Axis Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.42B	6.72	5.92	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	93.42B	6.72	5.92	6.08
Axis Short Term Retail Reg Div	93.42B	6.69	5.90	5.96

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富时中国A50指数	13,011.97	-59.81	-0.46%
香港恒生指数	19,175.00	-54.97	-0.29%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,546.5	+250.0	+0.56%
US 500	5,993.4	+24.1	+0.40%
美元指数期货	106.870	-0.637	-0.59%

WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
伦敦布伦特原油	74.13	-0.50	-0.67%
黄金	2,694.40	-42.80	-1.56%
白银	31.210	-0.566	-1.78%
天然气	3.514	+0.227	+6.91%
铜	4.1668	+0.0300	+0.73%
美国大豆	991.62	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0487	+0.0070	+0.67%
美元/人民币	7.2439	-0.0016	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2462	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6521	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2603	+0.0072	+0.57%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.20	-4.40	-1.10%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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