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Axis Strategic Bond Fund Direct Half Yearly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P00016A5R)

印度NSE

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11.655 -0.002 -0.02%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01DU8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.45B

0P00016A5R持仓

有关Axis Regular Savings Direct Half Yearly Dividend P (0P00016A5R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Regular Savings Direct Half Yearly Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.870	9.870
国债	89.870	89.870
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.909	49.596
政府	35.957	38.434
现金	9.874	11.545

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7.16	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	6.67	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	6.28	-	-
6.79 Goi 2034	IN0020240126	3.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	3.12	-	-
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	2.97	-	-
DLF Cyber City Developers Ltd. 8.4%	INE186K07098	2.85	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd. 8.65%	INE883F07330	2.85	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.52%	IN2920230579	2.68	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2.50	-	-

Axis Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Terml Monthly Div Payout	93.42B	6.72	5.92	6.08
Axis Short Term Retail Reg Div	93.42B	6.69	5.90	5.96
Axis Short Term Dir Weekly Div	93.42B	7.17	6.56	6.59

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0034	+0.53%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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