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Axis Arbitrage Fund - Regular plan - Monthly IDCW payout (0P00013Y7Q)

印度NSE

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21/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01QD6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.39B

0P00013Y7Q持仓

有关Axis Enhanced Arbitrage Regular Dividend Payout (0P00013Y7Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Enhanced Arbitrage Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.150	91.260	0.110
国债	9.320	9.320	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.411	15.983
市净率	2.320	2.591
市销率	1.931	1.916
市现率	13.589	13.418
股息收益率	1.391	1.641
5年盈利增长	21.042	22.545

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.770	31.523
基础材料	15.790	13.482
工业	10.850	11.106
医疗保健	10.050	7.868
能源	6.340	10.677
通信服务	5.670	4.651
周期性消费品	5.490	6.036
公用事业	5.350	3.327
科技	4.670	4.746
防御性消费品	3.530	4.818
房地产	1.480	2.135

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 126

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axis Money Market Dir Gr	INF846K01Q62	9.04	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.08	1,665.75	-0.22%
信实工业公司	INE002A01018	4.03	2,908.40	-1.32%
Vodafone Idea	INE669E01016	3.07	17.14	+3.69%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.97	304.95	-2.23%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.70	279.35	-2.05%
Steel Authority of India	INE114A01011	2.69	155.44	+0.92%
塔塔电力公司	INE245A01021	2.40	438.70	-1.12%
GMR Airports	INE776C01039	2.06	97.97	+1.01%
印度工业银行	INE095A01012	1.85	1,524.90	-0.19%

Axis Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Equity Growth	327.08B	6.59	10.10	13.04
Axis Equity Dividend Payout	327.08B	5.82	9.83	12.72
Axis Equity Direct Dividend Payout	327.08B	6.83	11.19	14.07
Axis Equity Fund Direct Plan Growth	327.08B	6.99	11.25	14.36
Axis Midcap Dividend Payout	277.48B	15.28	19.60	18.19

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Axis Enhanced Arb.	11.029	+0.005	+0.04%
DSTJ	12,800	0	0.00%
中金金利债券C	1.040	-0.000	-0.01%