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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A (0P0000WNB7)

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浦银安盛幸福回报债券 - A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

1.036 0.000 0.00%

12/06 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 浦银安盛基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.9M

0P0000WNB7持仓

有关浦银安盛幸福回报债券 - A (0P0000WNB7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的浦银安盛幸福回报债券 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.240	0.240
国债	66.910	66.910
其它	32.850	32.850

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.999	35.045
公司	7.909	35.004
现金	0.240	10.703

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	17.63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	17.56	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	14.12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 20	-	9.69	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7.91	-	-

AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	160.65B	1.02	1.61	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	160.65B	1.10	1.72	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	160.65B	1.22	1.86	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	23.12B	1.20	1.85	2.44
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	23.12B	1.00	1.61	2.19

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富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,651.50	+69.56	+0.14%
US 30	47,802.5	+63.2	+0.13%
US 500	6,850.2	+3.7	+0.05%
美元指数期货	99.060	-0.001	0.00%

WTI原油	59.02	+0.14	+0.24%
伦敦布伦特原油	62.64	+0.15	+0.24%
黄金	4,233.60	+15.90	+0.38%
白银	59.085	+0.680	+1.16%
天然气	4.828	-0.084	-1.71%
铜	5.3708	-0.0737	-1.35%
美国大豆	1,092.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.1639	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.0643	-0.0067	-0.09%
美元/离岸人民币	7.0641	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9079	-0.0008	-0.09%
美元/日元	156.12	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.3330	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	158.13	-0.19	-0.12%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	130.06	+4.40	+3.50%
京东	29.92	+0.02	+0.07%
亚马逊	226.89	-2.64	-1.15%
Meta Platforms	666.80	-6.62	-0.98%
苹果	277.89	-0.89	-0.32%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
浦银安盛幸福回报债券 - A	1.036	0.000	0.00%
Amundi Index Solu.	3,955.620	-6.620	-0.17%
艾达币/巴西雷亚尔	2.314	-0.053	-2.24%
Xtrackers II Euro.	173.34	+0.03	+0.02%
NE NEST Direct 52.	15.830	0.000	0.00%
Dynamic Global As.	15.110	+0.160	+1.07%
BMO Equal Weight .	25.17	-0.06	-0.24%
Legal & General G.	3.23	0.00	0.03%