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Santalucía Renta Fija A FI (170138004)

西班牙马德里

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20.01 +0.01 +0.07%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 204.32M

170138004持仓

有关Aviva Renta Fija A FI (170138004)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Renta Fija A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.35	3.62	0.27
国债	91.62	91.62	0.00
可转债	5.03	5.03	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.33
市净率	-	1.96
市销率	-	2.29
市现率	-	120.34
股息收益率	-	4.11
5年盈利增长	-	10.81

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.55	45.35
公司	41.01	34.94
证券化	9.05	8.87
现金	3.36	12.28
衍生品	-0.01	13.83

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.30	15.43	0%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.69	106.000	-0.34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.80	99.700	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.57	92.480	-0.32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	98.120	-0.40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	102.530	-0.18%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	207.06M	3.92	2.16	0.88
Aviva Corto Plazo B FI	207.06M	3.71	1.93	0.58
Santalucoa Corto Plazo D FI	207.06M	3.88	2.11	-
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55
Santalucoa Renta Fija D FI	3.1M	4.66	0.84	-

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,887.4	-19.5	-0.05%
US 500	5,978.6	+4.5	+0.08%
美元指数期货	107.925	+0.118	+0.11%

WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.30	+0.41%
黄金	2,629.39	+1.19	+0.05%
白银	30.117	-0.072	-0.24%
天然气	3.428	+0.082	+2.45%
铜	4.1160	+0.0310	+0.76%
美国大豆	972.88	+3.88	+0.40%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3009	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3004	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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