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Ave Maria Bond Fund (AVEFX)

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12.20 +0.03 +0.25%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ave Maria Mutual Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 703.24M

AVEFX持仓

有关Ave Maria Bond (AVEFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ave Maria Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.66	7.66
股票	16.15	16.15
国债	76.19	76.19

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.35	18.88
市净率	2.41	2.92
市销率	1.81	2.26
市现率	11.88	12.36
股息收益率	3.64	2.11
5年盈利增长	4.10	10.96

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	27.53	5.23
工业	25.11	10.71
金融服务	17.53	14.88
防御性消费品	10.61	6.70
周期性消费品	8.28	10.27
科技	8.12	22.53
房地产	2.82	5.85

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.71	84.90	+2.65%
Watsco	US9426222009	1.69	483.69	+1.51%
Illinois Tool Works Inc. 2.65%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.48	-	-

Ave Maria Mutual Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ave Maria Growth	1.12B	3.52	10.20	12.57
Ave Maria Rising Dividend	1.1B	3.83	9.97	10.47
Ave Maria Catholic Values	492.4M	4.66	13.16	8.89

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,610.0	+64.7	+0.15%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,908.50	+7.80	+0.27%
白银	32.840	-0.015	-0.05%
天然气	3.629	-0.096	-2.58%
铜	4.6073	-0.0572	-1.23%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2627	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2604	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ave Maria Bond	12.20	+0.03	+0.25%