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Avance Global I FI (112340031)

西班牙马德里

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07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Alpha Plus Gestora SGIIC

ISIN: ES0112340031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.65M

112340031持仓

有关Avance Global A FI (112340031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Avance Global A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	68.65	68.65	0.00
国债	57.54	58.45	0.91
可转债	5.18	5.18	0.00
优先股	1.59	1.59	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.31	16.30
市净率	2.12	2.50
市销率	1.13	1.85
市现率	10.31	10.13
股息收益率	3.52	2.44
5年盈利增长	13.05	11.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.01	20.54
防御性消费品	14.57	7.65
周期性消费品	10.88	12.49
医疗保健	9.92	12.53
通信服务	9.85	7.47
房地产	7.90	2.97
工业	7.10	12.02
基础材料	5.42	6.85
金融服务	5.10	15.35
能源	2.44	3.30
公用事业	0.83	3.04

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on E-mini NASDAQ 100	-	24.89	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	8.64	-	-
Am Locales Property SA Ordinary Shares	ES0105272001	5.15	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	2.53	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.46%	XS0413650218	2.38	-	-
BF&M Ltd	BMG1081T1099	2.11	-	-
Investec PLC 10.5%	XS2774843408	2.07	-	-
Quilter PLC 8.63%	XS2568634054	2.06	-	-
Activa SICAV SIF Global Defensive Pat. A	LU0829544732	2.06	-	-
Clariane SE	FR0014005AO4	2.01	-	-

Intermoney Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	108.09M	10.64	8.45	-
Alpha Plus Iborico Acciones B FI	108.09M	9.30	7.08	-
High Rate	72.28M	10.50	4.45	5.52
Avance Global B FI	11.65M	8.68	3.58	3.44

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上证指数	3,225.73	-4.44	-0.14%
富时中国A50指数	12,948.92	-42.39	-0.33%
香港恒生指数	19,271.75	-8.09	-0.04%
日经225	39,527.50	-443.00	-1.11%
US 30	42,546.6	-76.7	-0.18%
US 500	5,903.3	-14.0	-0.24%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.14	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	76.00	-0.16	-0.21%
黄金	2,677.55	+5.15	+0.19%
白银	30.770	+0.080	+0.26%
天然气	3.584	-0.083	-2.26%
铜	4.2933	+0.0248	+0.58%
美国大豆	990.12	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3495	+0.0179	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.06	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2336	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.80	+5.60	+1.52%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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