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Aurrikuspena Osasunrenta EPSV (0P00013BTR)

西班牙马德里

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7.850 -0.010 -0.15%

28/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Previsión Sanitaria Nacional Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.18M

0P00013BTR持仓

有关Aurrikuspena Osasunrenta EPSV (0P00013BTR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aurrikuspena Osasunrenta EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.260	14.810	1.550
股票	22.020	22.430	0.410
国债	46.460	46.460	0.000
其它	18.250	18.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.544	15.029
市净率	1.991	2.099
市销率	1.258	1.463
市现率	10.747	8.982
股息收益率	3.554	2.886
5年盈利增长	11.823	10.726

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.500	18.487
金融服务	15.180	16.375
工业	13.810	13.107
通信服务	13.430	6.135
公用事业	10.220	2.335
基础材料	9.120	6.209
周期性消费品	7.630	13.796
能源	5.970	4.914
医疗保健	4.760	10.037
房地产	2.580	2.235
防御性消费品	0.790	8.347

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pt. Emerald Fund S.C.A. Sicav-Raif	LU2562537634	14.41	-	-
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	6.06	108.70	+0.13%
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	5.47	20.89	-0.20%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	3.10	-	-
Maxamcorp Holding, S.L. 7.5%	ES0305199004	2.88	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	2.85	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	2.83	-	-
Ayvens 4.75%	FR001400D7M0	2.81	-	-
Electricite de France SA	FR0010961540	2.80	-	-
ATLSL 4.375 16-Sep-2025	XS0542534192	2.80	100.54	0.00%

Previsión Sanitaria Nacional Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PSN PP Asociado	43.22M	1.82	2.05	2.26
EDM Pensiones Dos RVI	18.4M	8.35	7.17	6.86
PSN PP	9.19M	5.94	4.61	3.90
Finanbest Eficiente Renta Fija Mix	2.96M	2.05	1.08	-
Aurrikuspena Osasunbolsa EPSV	1.87M	8.29	5.75	4.36

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上证指数	2,997.01	+2.28	+0.08%
富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,167.2	-2.3	-0.01%
US 500	5,474.2	-0.9	-0.02%
美元指数期货	105.537	-0.050	-0.05%

WTI原油	83.50	+0.12	+0.14%
伦敦布伦特原油	86.83	+0.23	+0.27%
黄金	2,339.10	+0.20	+0.01%
白银	29.983	+0.370	+1.25%
天然气	2.441	-0.037	-1.49%
铜	4.4630	+0.0450	+1.02%
美国大豆	1,156.00	+10.00	+0.87%

欧元/美元	1.0730	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2713	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9305	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.54	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6663	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2668	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	72.65	+0.47	+0.65%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	85.65	-0.56	-0.65%
京东	25.73	-0.06	-0.23%
亚马逊	197.01	-0.19	-0.09%
Meta Platforms	503.01	-1.67	-0.33%
苹果	218.61	+1.86	+0.86%

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