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atl Capital Conservador PP (0P0000U7OB)

西班牙马德里

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71.018 +0.040 +0.06%

25/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inverseguros Pensiones SGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.83M

0P0000U7OB持仓

有关atl Capital Dinámico PP (0P0000U7OB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 atl Capital Dinámico PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.040	28.170	4.130
国债	58.030	75.910	17.880
可转债	12.940	12.940	0.000
优先股	1.370	1.370	0.000
其它	4.940	4.960	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.692	15.027
市净率	1.211	2.099
市销率	0.661	1.462
市现率	5.197	8.977
股息收益率	5.238	2.885
5年盈利增长	10.068	10.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	104.100	18.484
周期性消费品	65.060	13.795
防御性消费品	56.050	8.347
基础材料	38.020	6.196
房地产	11.710	2.235
金融服务	6.580	16.357
医疗保健	-1.930	10.047
工业	-3.000	13.112
通信服务	-8.800	6.130
能源	-32.190	4.913
公用事业	-135.600	2.334

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.64	-	-
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	5.24	13.38	+0.05%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5.06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3.83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	2.90	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2.44	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2.41	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2.34	266.751	+0.03%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1.96	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	1.90	-	-

Dunas Capital Pensiones SGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
azValor Global Value PP	203.07M	3.43	22.91	-
Santalucia Panda Prudente PP	38.18M	1.01	-0.15	-0.11
Santalucia Polar Equilibrado	25.46M	2.85	1.24	-
Azvalor Consolidacion PP	11.7M	2.98	8.85	-
Profit Prevision	7.69M	5.50	4.16	2.85

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上证指数	2,945.85	-26.67	-0.90%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,128.3	+0.5	+0.00%
US 500	5,474.7	-3.2	-0.06%
美元指数期货	105.585	-0.129	-0.12%

WTI原油	81.56	+0.66	+0.82%
伦敦布伦特原油	85.06	+0.59	+0.70%
黄金	2,334.90	+21.70	+0.94%
白银	29.225	-0.031	-0.11%
天然气	2.692	-0.053	-1.93%
铜	4.3440	-0.0230	-0.53%
美国大豆	1,135.38	-5.62	-0.49%

欧元/美元	1.0703	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2688	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9308	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.72	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6647	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2644	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	72.53	-1.65	-2.22%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.23	-0.99	-1.12%
京东	26.35	-1.17	-4.23%
亚马逊	198.11	+4.50	+2.32%
Meta Platforms	517.18	+4.06	+0.79%
苹果	213.48	+0.23	+0.11%

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	atl Capital Dinám.	71.018	+0.040	+0.06%