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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 39.83 | 39.83 | 0.00 |
国债 | 59.62 | 60.89 | 1.27 |
可转债 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
优先股 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
其它 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.23 | 15.05 |
市净率 | 2.11 | 2.06 |
市销率 | 1.41 | 1.39 |
市现率 | 9.39 | 8.55 |
股息收益率 | 2.72 | 2.96 |
5年盈利增长 | 10.81 | 10.44 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.02 | 15.36 |
金融服务 | 15.40 | 16.71 |
工业 | 12.47 | 14.31 |
周期性消费品 | 11.93 | 12.32 |
医疗保健 | 10.97 | 11.84 |
通信服务 | 7.89 | 5.87 |
防御性消费品 | 6.50 | 8.56 |
基础材料 | 5.22 | 6.46 |
能源 | 4.79 | 4.88 |
公用事业 | 2.75 | 4.45 |
房地产 | 2.07 | 2.49 |
多头持仓: 73
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR | LU1650488494 | 15.21 | 144.18 | -0.04% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 7.11 | 93.640 | +0.03% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 5.68 | - | - | |
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc | LU0243958047 | 5.54 | - | - | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 5.28 | 101.40 | -0.21% | |
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C | LU0328475792 | 4.30 | 10,746.0 | -0.13% | |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS | IE00B441G979 | 3.73 | 86.99 | -0.15% | |
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2031 | - | 3.66 | - | - | |
JPMorgans (Ireland) ICAV - Global Research Enhance | IE0000UW95D6 | 3.42 | 41.88 | -0.12% | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR | FR0010429068 | 3.03 | 12.45 | +0.72% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMBRE VALUE | 79.47M | 2.50 | 2.83 | 1.34 | ||
ATL Capital Cartera Patrimonio FI | 61.39M | 1.69 | 0.62 | 0.92 | ||
ATL Capital Best Managers Flexible | 8.73M | 4.94 | 4.18 | 2.54 | ||
Fongrum/Valor FI | 25.22M | 5.51 | 3.56 | 1.95 | ||
Espinosa Partners Inversiones FI | 14.3M | 9.45 | 0.95 | 1.20 |
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