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Atl Capital Best Managers Conservador FI (0P00019AOR)

西班牙马德里

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10.650 -0.010 -0.10%

12/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0111171064

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.05M

0P00019AOR持仓

有关atl Capital Best Managers Conservador FI (0P00019AOR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 atl Capital Best Managers Conservador FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	20.830	20.870	0.040
国债	83.140	91.960	8.820
可转债	1.120	1.120	0.000
优先股	3.710	3.710	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.366	15.583
市净率	1.741	2.225
市销率	1.269	1.542
市现率	9.445	9.676
股息收益率	3.204	3.000
5年盈利增长	10.017	10.340

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.610	17.317
工业	16.070	15.135
科技	14.490	17.271
房地产	12.440	2.949
周期性消费品	9.090	10.949
医疗保健	8.360	11.872
公用事业	5.500	4.736
通信服务	4.920	6.330
能源	4.050	4.655
基础材料	3.950	5.873
防御性消费品	3.520	7.132

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bon Us Treasury 4,375% 15/12/2026	-	19.08	-	-
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	8.62	134.88	+0.21%
Fonbusa FI	ES0138784030	7.51	162.21	+0.11%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	6.86	14.314	-0.14%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5.95	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.25	214.950	+0.13%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5.25	15.270	+0.26%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.03	375.540	-0.40%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	3.77	13.440	-0.37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	3.27	-	-

Atl 12 Capital Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TAMBRE VALUE	92.89M	1.12	4.09	2.46
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63.62M	1.01	1.96	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.28M	2.83	4.10	2.13
Fongrum/Valor FI	28.12M	2.95	5.42	2.12
Espinosa Partners Inversiones FI	15.03M	2.55	3.02	1.34

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,594.5	+49.2	+0.11%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指数期货	106.650	+0.075	+0.07%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,913.20	+12.50	+0.43%
白银	32.810	-0.045	-0.14%
天然气	3.575	-0.150	-4.03%
铜	4.5968	-0.0677	-1.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2644	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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