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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.28 | 30.95 | 23.67 |
股票 | 92.32 | 92.32 | 0.00 |
优先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其它 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.30 | 17.70 |
市净率 | 1.72 | 2.84 |
市销率 | 1.27 | 2.00 |
市现率 | 6.89 | 11.58 |
股息收益率 | 3.03 | 2.11 |
5年盈利增长 | 11.08 | 10.97 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.24 | 22.03 |
金融服务 | 15.83 | 15.45 |
周期性消费品 | 12.57 | 10.76 |
医疗保健 | 12.14 | 14.37 |
工业 | 11.09 | 12.07 |
通信服务 | 8.34 | 7.23 |
防御性消费品 | 7.51 | 8.41 |
基础材料 | 7.20 | 4.36 |
能源 | 3.24 | 4.01 |
公用事业 | 2.40 | 2.55 |
房地产 | 1.43 | 2.82 |
多头持仓: 707
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 2.38 | 412.32 | +0.43% | |
台积电 | US8740391003 | 1.49 | 142.79 | -0.56% | |
联合健康 | US91324P1021 | 1.44 | 507.05 | +0.76% | |
苹果 | US0378331005 | 1.37 | 184.57 | +1.00% | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.13 | 79,200 | -0.63% | |
谷歌 | US02079K1079 | 0.94 | 171.58 | +0.25% | |
谷歌A | US02079K3059 | 0.90 | 169.96 | +0.34% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 0.87 | 226.20 | +1.75% | |
强生公司 | US4781601046 | 0.83 | 149.90 | +0.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6.14M | 2.87 | -1.38 | 8.05 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 260.68M | 6.59 | 1.74 | 8.79 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 281.42M | 3.75 | 2.10 | 8.48 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 136.55M | 7.55 | 5.48 | 10.00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7.43M | 7.52 | 5.47 | 10.08 |
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