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富达基金 - 亚洲特别机会基金 - Y-ACC-USD (0P0000CO62)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390601

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.52M

0P0000CO62持仓

有关Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A (0P0000CO62)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.630	2.190	0.560
股票	98.300	98.300	0.000
国债	0.070	0.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.700	14.417
市净率	1.970	1.880
市销率	1.941	1.824
市现率	9.811	8.490
股息收益率	2.482	2.664
5年盈利增长	18.026	14.040

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.570	29.082
金融服务	30.490	21.847
周期性消费品	16.820	16.008
通信服务	9.810	8.952
防御性消费品	4.070	4.552
工业	3.410	6.934
基础材料	1.530	3.504
医疗保健	1.410	3.352
房地产	0.890	3.350

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	10.07	77,400	-1.02%
台积电	TW0002330008	9.91	825.00	+0.73%
Tencent Holdings Ltd	-	5.52	-	-
友邦保险	HK0000069689	4.64	65.30	+3.32%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.32	1,463.00	+0.19%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.87	1,130.60	-0.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3.33	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,144.00	+0.41%
中亚银行	ID1000109507	2.81	9,750	+1.56%
联发科	TW0002454006	2.64	1,155.00	0.00%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	865.12M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	254.83M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	775.04M	1.82	2.80	5.91
Global Dividend Fund A QINCOME G US	107.04M	1.82	2.81	5.91
Global Dividend Fund A Acc USD	1.42B	4.71	4.15	6.29

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
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Nomura Emerging S.	7,843.820	-0.180	-0.00%
SCB FOREIGN SHORT.	11.508	+0.040	+0.37%
SHH	70.10	0.00	0.00%
SURA Patrimonial .	14.999	+0.004	+0.03%