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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-GBP (0P00006082)

伦敦

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25/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251122882

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.56M

0P00006082持仓

有关Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P00006082)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.190	3.790	0.600
股票	96.620	96.620	0.000
国债	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.964	13.801
市净率	2.091	1.952
市销率	1.988	1.891
市现率	8.270	8.410
股息收益率	3.241	2.584
5年盈利增长	18.593	14.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.420	27.608
金融服务	30.190	22.246
周期性消费品	15.840	17.755
通信服务	10.600	9.726
防御性消费品	3.320	4.142
工业	2.530	6.860
基础材料	1.690	3.229
医疗保健	1.350	3.107
房地产	1.060	3.473

地区配置

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.78	1,030.00	-0.96%
三星电子	KR7005930003	9.31	57,900	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	6.18	395.20	-1.35%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.85	1,785.60	+2.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.09	1,300.95	+1.79%
友邦保险	HK0000069689	3.79	56.65	+0.35%
Axis Bank	INE238A01034	3.18	1,155.90	+1.18%
联发科	TW0002454006	3.05	1,280.00	-2.29%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.90	81.95	+1.55%
中亚银行	ID1000109507	2.58	10,175	+3.30%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.01M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.51B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.91M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.46M	7.84	-6.16	5.86
China Focus Fund A DIST GBP	7.06M	-2.48	-1.59	5.60

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,480.00	-255.00	-0.66%
US 30	44,608.5	-128.1	-0.29%
US 500	5,969.2	-18.2	-0.30%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.72	-0.22	-0.32%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,635.75	-6.85	-0.26%
白银	30.565	-0.096	-0.31%
天然气	3.416	-0.018	-0.52%
铜	4.1135	-0.0508	-1.22%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0439	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2682	+0.0212	+0.29%
港币/人民币	0.9301	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.29	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6452	-0.0050	-0.77%
英镑/美元	1.2526	-0.0041	-0.33%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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