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Comgest Growth Asia USD Acc (0P000166SB)

爱尔兰

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60.140 +0.460 +0.77%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BQ3D6V05

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 162.5M

0P000166SB持仓

有关Comgest Growth Asia USD Acc (0P000166SB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Asia USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.290	4.290
股票	93.190	93.190
其它	2.520	2.520

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.113	14.203
市净率	2.536	1.612
市销率	2.013	1.369
市现率	13.412	8.050
股息收益率	1.450	4.214
5年盈利增长	11.709	11.611

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.580	20.444
周期性消费品	19.210	13.381
通信服务	15.190	6.987
工业	11.070	15.223
防御性消费品	7.760	4.486
基础材料	5.780	6.234
金融服务	5.380	17.700
医疗保健	4.020	7.757

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
迅销	JP3802300008	4.85	49,100.0	+1.99%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.32	8,793.0	-3.81%
信越化学	JP3371200001	4.25	5,709.0	+2.42%
Lasertec Corp	JP3979200007	4.24	20,000.0	+1.96%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	4.20	3,717.0	-1.20%
三星电子	KR7005930003	4.08	57,600	-1.87%
基恩士	JP3236200006	4.04	69,070.0	+1.48%
台积电	TW0002330008	4.03	1,050.00	+0.96%
索尼	JP3435000009	3.77	2,728.5	+2.02%
东方乐园	JP3198900007	3.18	3,775.0	+0.88%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.85B	8.64	8.91	-
World USD Acc	964.02M	11.85	3.37	8.96
Emerging Markets USD Acc	453.35M	1.76	-11.18	-0.92
Emerging Markets USD Dis	453.35M	7.77	-5.01	-0.06
India USD Acc	96.5M	19.98	10.93	9.09

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,280.5	+58.6	+0.14%
US 500	5,787.4	+4.6	+0.08%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.00	-1.40	-0.05%
白银	32.775	0.000	0.00%
天然气	2.688	+0.007	+0.26%
铜	4.4550	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0914	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1045	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6627	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3018	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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