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Comgest Growth Asia USD Acc (0P000166SB)

爱尔兰

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56.500 -0.950 -1.65%

25/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BQ3D6V05

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 175.18M

0P000166SB持仓

有关Comgest Growth Asia USD Acc (0P000166SB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Asia USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.610	3.610
股票	94.220	94.220
其它	2.180	2.180

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.870	14.044
市净率	2.356	1.598
市销率	1.792	1.364
市现率	12.622	8.154
股息收益率	1.573	3.272
5年盈利增长	9.014	12.735

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.320	21.281
周期性消费品	17.260	13.247
工业	15.630	15.067
通信服务	8.830	6.527
防御性消费品	8.140	4.705
基础材料	6.520	6.768
金融服务	5.980	17.057
医疗保健	4.340	7.800

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
信越化学	JP3371200001	4.79	5,901.0	-6.37%
Lasertec Corp	JP3979200007	4.77	34,100.0	+2.16%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	4.73	3,734.0	+0.24%
索尼	JP3435000009	4.15	12,765.0	+0.08%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.10	6,643.0	+1.92%
三星电子	KR7005930003	4.03	76,700	+0.52%
基恩士	JP3236200006	3.85	69,670.0	+7.79%
迅销	JP3802300008	3.84	41,490.0	-0.36%
东方乐园	JP3198900007	3.67	4,657.0	+1.04%
台积电	TW0002330008	3.66	782.00	+2.09%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	6.24B	9.66	12.58	-
World USD Acc	1.01B	7.65	3.58	9.01
Emerging Markets USD Acc	656.47M	-1.82	-13.07	-0.21
Emerging Markets USD Dis	656.47M	-0.38	-11.92	-0.34
India USD Acc	93.09M	2.57	7.85	9.63

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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