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Comgest Growth Asia USD Acc (0P000166SB)

爱尔兰

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60.320 +0.420 +0.70%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BQ3D6V05

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 159.87M

0P000166SB持仓

有关Comgest Growth Asia USD Acc (0P000166SB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Asia USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.370	2.370
股票	94.740	94.740
其它	2.890	2.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.781	13.890
市净率	2.316	1.620
市销率	1.838	1.396
市现率	11.412	8.117
股息收益率	1.877	4.200
5年盈利增长	13.620	11.485

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.120	19.731
周期性消费品	18.060	13.422
通信服务	16.980	7.014
防御性消费品	11.230	4.370
工业	9.990	15.552
金融服务	7.170	18.116
基础材料	4.460	6.271
医疗保健	3.800	7.654
房地产	1.200	3.433

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	5.90	1,085.00	+0.46%
迅销	JP3802300008	5.51	53,010.0	+0.26%
伊利股份	CNE000000JP5	4.85	29.93	-0.56%
索尼	JP3435000009	4.53	3,305.0	+0.21%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.37	11,100.0	+0.50%
日立公司	JP3788600009	4.03	3,895.0	+0.91%
腾讯控股	KYG875721634	3.84	420.00	-0.05%
基恩士	JP3236200006	3.82	63,400.0	-0.39%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	3.80	4,019.0	-1.90%
Sysmex Cor	JP3351100007	3.60	2,917.0	-0.56%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.27B	2.98	3.51	-
World USD Acc	938.51M	10.95	2.87	8.65
Emerging Markets USD Acc	436.88M	-1.47	-5.65	-1.45
Emerging Markets USD Dis	436.88M	-1.46	-5.64	-1.44
India USD Acc	96.61M	14.98	8.79	7.24

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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