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FSSA Asia Pacific All Cap Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000WTNM)

爱尔兰

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15.736 -0.020 -0.10%

14/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B6RN1X37

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.27M

0P0000WTNM持仓

有关First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A (0P0000WTNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	1.350	0.000
股票	98.650	98.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.563	14.207
市净率	2.290	1.867
市销率	1.953	1.786
市现率	9.129	8.464
股息收益率	2.933	3.503
5年盈利增长	15.254	12.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	23.460	13.123
科技	23.430	24.778
金融服务	16.600	21.585
防御性消费品	10.730	7.097
通信服务	9.330	7.623
工业	5.980	7.394
医疗保健	5.900	6.571
基础材料	3.180	5.996
公用事业	1.390	2.357

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.16	1,105.65	-0.15%
腾讯控股	KYG875721634	6.34	379.80	0.00%
台积电	TW0002330008	5.82	922.00	+0.33%
美的集团	CNE100001QQ5	5.07	65.61	+2.64%
塔塔汽车	INE155A01022	4.94	993.40	+0.77%
蒙牛乳业	KYG210961051	4.51	12.76	+0.13%
江南布衣	KYG550441045	4.04	15.24	+0.79%
Selamat Sempurna	ID1000095409	3.26	1,750	+2.94%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.24	64,400	+2.06%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	3.23	28.52	-0.18%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.99B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.99B	-0.71	-6.67	5.86
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.99B	1.89	-7.28	4.95
Global Listed Infrastructure Fund D	911.81M	1.90	0.33	4.27
Global Listed Infrastructure Fund C	911.81M	2.22	1.10	5.04

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
First State Asia .	15.736	-0.020	-0.10%
State Street Inte.	47,899.000	+23.000	+0.05%
Poland 3.625 29-N.	101.440	+0.180	+0.18%