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Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK)

伦敦

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21.400 +0.190 +0.90%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00B5MQDC34

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.54M

0P00011IIK持仓

有关Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.550	1.550	0.000
股票	98.450	98.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.170	14.000
市净率	1.912	1.937
市销率	1.473	1.824
市现率	8.367	8.567
股息收益率	2.879	3.310
5年盈利增长	14.593	12.092

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.210	23.221
周期性消费品	22.870	13.693
金融服务	15.320	22.235
通信服务	9.620	8.297
防御性消费品	8.990	6.979
工业	8.070	8.475
医疗保健	4.610	6.480
基础材料	3.440	5.986
公用事业	2.030	2.447
房地产	0.830	3.763

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.75	1,080.00	0.00%
HDFC银行	US40415F1012	5.89	64.89	-0.36%
三星电子	KR7005930003	5.07	54,400	+1.68%
腾讯控股	KYG875721634	5.04	420.00	-0.05%
中国平安	CNE1000003X6	5.02	46.60	+0.54%
伊利股份	CNE000000JP5	4.91	30.10	+1.69%
台达电	TW0002308004	3.28	425.50	+1.31%
敏华控股	BMG5800U1071	3.08	4.68	+1.08%
康唯雅	KR7021240007	2.88	68,900	+1.62%
美的集团	CNE100001QQ5	2.86	76.25	+2.20%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
America USD I Acc	1.03B	16.64	8.36	13.46
Emerging Markets USD I Acc	436.12M	-1.04	-5.20	-0.97
Greater China USD Acc	168.98M	19.33	-6.76	3.90

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,069.4	+162.5	+0.38%
US 500	6,016.0	+41.9	+0.70%
美元指数期货	108.020	+0.213	+0.20%

WTI原油	70.24	+1.00	+1.44%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.88	+1.22%
黄金	2,629.09	+0.89	+0.03%
白银	30.203	+0.014	+0.05%
天然气	3.476	+0.130	+3.89%
铜	4.1037	+0.0187	+0.46%
美国大豆	973.25	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0389	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3054	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3051	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.49	+0.35	+0.41%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.04	-0.43	-0.48%
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