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CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (0P0000X4RV)

卢森堡

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5.760 -103.610 -94.73%

18/05 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828912005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 577.51K

0P0000X4RV持仓

有关Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB (0P0000X4RV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	90.840	104.890	14.050
其它	9.800	9.800	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.352	10.465
市净率	0.385	1.120
市销率	0.289	0.914
市现率	-	3.963
股息收益率	7.120	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.270	112.685
政府	60.775	72.701
公司	30.063	12.913
现金	-1.910	36.317

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9.80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7.03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4.49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4.18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4.16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4.03	98.59	+0.12%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3.68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3.37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3.36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2.77	-	-

Credit Suisse Fund Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	327.51M	8.25	3.49	4.56
Emerging Market Corporate Bond Funi	236.98M	9.87	-3.38	2.52
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	236.98M	9.90	-3.35	2.61
LU1242419957	217.05M	2.96	1.37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	99.03M	2.90	0.98	1.67

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,329.83	+110.22	+0.83%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.239	+0.361	+0.35%

WTI原油	69.33	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.20	+0.28%
黄金	2,746.05	-3.25	-0.12%
白银	32.580	-0.216	-0.66%
天然气	2.649	-0.058	-2.14%
铜	4.3460	+0.0060	+0.14%
美国大豆	995.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	-0.45%
美元/人民币	7.1224	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1390	+0.0176	+0.25%
港币/人民币	0.9158	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.00	+0.97	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6560	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2924	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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