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Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class (EMCIX)

US Funds

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5.63 +0.01 +0.18%

25/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ashmore

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 54.3M

EMCIX持仓

有关Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl (EMCIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.25	12.73	3.48
股票	1.30	1.30	0.00
国债	87.73	87.73	0.00
可转债	1.72	1.72	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.33	10.74
市净率	0.97	1.34
市销率	0.54	3.67
市现率	1.58	538.66
股息收益率	0.53	3.33
5年盈利增长	-	11.80

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	83.04	41.90
房地产	16.96	31.60

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	8.00	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.18	-	-
Petroleos de Venezuela SA 9.75%	-	1.17	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.08	10.00	0.00%
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	1.05	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.95	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.91	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.88	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0.86	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	0.84	-	-

Ashmore的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	94.7M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Markets Short Dur	31.3M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.82M	-2.44	-1.40	0.14

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上证指数	2,971.08	+21.08	+0.71%
富时中国A50指数	12,147.02	+24.44	+0.20%
香港恒生指数	18,105.00	+81.10	+0.45%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,131.0	+18.8	+0.05%
US 500	5,479.1	+9.8	+0.18%
美元指数期货	105.412	+0.153	+0.15%

WTI原油	81.37	+0.54	+0.67%
伦敦布伦特原油	84.72	+0.50	+0.59%
黄金	2,327.10	-3.70	-0.16%
白银	29.242	+0.049	+0.17%
天然气	2.844	-0.012	-0.42%
铜	4.3840	+0.0140	+0.32%
美国大豆	1,155.62	+10.87	+0.95%

欧元/美元	1.0698	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2664	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2946	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.84	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6683	+0.0037	+0.56%
英镑/美元	1.2682	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.80	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	Ashmore Emerging .	5.63	+0.01	+0.18%