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Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund Institutional Class (EMCIX)

US Funds

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5.76 +0.03 +0.52%

07/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ashmore

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.07M

EMCIX持仓

有关Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl (EMCIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.25	12.73	3.48
股票	1.30	1.30	0.00
国债	87.73	87.73	0.00
可转债	1.72	1.72	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.33	10.95
市净率	0.97	1.35
市销率	0.54	3.75
市现率	1.58	527.54
股息收益率	0.53	3.46
5年盈利增长	-	11.18

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	83.04	41.90
房地产	16.96	31.60

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	8.00	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.18	-	-
Petroleos de Venezuela SA 9.75%	-	1.17	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.08	26.25	0.00%
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	1.05	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	0.95	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.91	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.88	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0.86	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	0.84	-	-

Ashmore的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92.71M	-2.09	-7.42	0.14
Ashmore Emerging Markets Short Dur	32.07M	1.75	-8.28	-
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9.3M	-2.44	-1.40	0.14

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ashmore Emerging .	5.76	+0.03	+0.52%