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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc (0P000132LX)
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91.000
+1.180
+1.31%
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:
LU1049819763
资产类别:
债券
- 晨星评级:
- 总资产: 344.23M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
91.000
+1.180
+1.31%
0P000132LX历史数据
免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc（0P000132LX）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc（0P000132LX）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional III USD Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月26日 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 1.31% |
| 2022年10月25日 | 89.820 | 89.820 | 89.820 | 89.820 | 1.14% |
| 2022年10月24日 | 88.810 | 88.810 | 88.810 | 88.810 | 0.92% |
| 2022年10月21日 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | -0.72% |
| 2022年10月20日 | 88.640 | 88.640 | 88.640 | 88.640 | -0.56% |
| 2022年10月19日 | 89.140 | 89.140 | 89.140 | 89.140 | -1.02% |
| 2022年10月18日 | 90.060 | 90.060 | 90.060 | 90.060 | 0.29% |
| 2022年10月17日 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 0.44% |
| 2022年10月14日 | 89.410 | 89.410 | 89.410 | 89.410 | -0.04% |
| 2022年10月13日 | 89.450 | 89.450 | 89.450 | 89.450 | -1.33% |
| 2022年10月12日 | 90.660 | 90.660 | 90.660 | 90.660 | -0.67% |
| 2022年10月11日 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | 91.270 | -1.23% |
| 2022年10月10日 | 92.410 | 92.410 | 92.410 | 92.410 | -0.27% |
| 2022年10月7日 | 92.660 | 92.660 | 92.660 | 92.660 | -0.81% |
| 2022年10月6日 | 93.420 | 93.420 | 93.420 | 93.420 | 0.04% |
| 2022年10月5日 | 93.380 | 93.380 | 93.380 | 93.380 | 1.85% |
| 2022年9月30日 | 91.680 | 91.680 | 91.680 | 91.680 | -0.15% |
| 2022年9月29日 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | 91.820 | -0.30% |
| 2022年9月28日 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | -1.10% |
| 2022年9月27日 | 93.120 | 93.120 | 93.120 | 93.120 | -1.26% |
| 2022年9月26日 | 94.310 | 94.310 | 94.310 | 94.310 | -1.75% |
| 2022年9月23日 | 95.990 | 95.990 | 95.990 | 95.990 | -1.68% |
| 2022年9月22日 | 97.630 | 97.630 | 97.630 | 97.630 | -0.88% |
| 2022年9月21日 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | -0.26% |
| 2022年9月20日 | 98.760 | 98.760 | 98.760 | 98.760 | -0.66% |
| 2022年9月16日 | 99.420 | 99.420 | 99.420 | 99.420 | -0.85% |
| 2022年9月15日 | 100.270 | 100.270 | 100.270 | 100.270 | -0.09% |
| 2022年9月14日 | 100.360 | 100.360 | 100.360 | 100.360 | -0.37% |
| 2022年9月13日 | 100.730 | 100.730 | 100.730 | 100.730 | -1.04% |
| 2022年9月12日 | 101.790 | 101.790 | 101.790 | 101.790 | 11.86% |
| 最高: 101.790 | 最低: 88.000 | 差价: 13.790 | 平均: 93.480 | 涨跌幅: 0.000 |
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