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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.660 | 7.790 | 1.130 |
股票 | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
国债 | 91.020 | 91.020 | 0.000 |
可转债 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 26.434 |
市净率 | 1.521 | 1.793 |
市销率 | 1.529 | 2.298 |
市现率 | 1.438 | 244.853 |
股息收益率 | - | 8.086 |
5年盈利增长 | - | 14.082 |
多头持仓: 302
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C | LU1049820936 | 5.33 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 3.13 | - | - | |
Savannah Energy | GB00BP41S218 | 1.23 | 10.00 | 0.00% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 1.12 | - | - | |
C&W Senior Financing Designated Activity Company 6.875% | - | 1.09 | - | - | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 6.75% | - | 1.00 | - | - | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | - | 0.99 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75% | - | 0.96 | - | - | |
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030 | IL0011677908 | 0.95 | 91.250 | -0.14% | |
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15% | - | 0.95 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc | 647.33M | -0.64 | -7.20 | - | ||
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc | 647.33M | -0.56 | -6.98 | - | ||
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc | 647.33M | -0.64 | -7.11 | -2.59 | ||
Ashmore EM TR Fund R GBP | 647.33M | -0.98 | -8.62 | -2.10 | ||
Ashmore EM TR Fund I GBP | 647.33M | 12.60 | -8.21 | -0.89 |
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