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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 GBP Inc (0P000195K9)

卢森堡

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61.360 -0.040 -0.07%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078681431

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.08M

0P000195K9持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195K9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.280	11.140	1.860
股票	0.950	0.950	0.000
国债	88.790	88.790	0.000
可转债	0.980	0.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.586	21.288
市净率	1.876	1.915
市销率	1.950	2.299
市现率	4.129	236.073
股息收益率	0.412	8.031
5年盈利增长	-	14.142

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	95.010	48.867
房地产	4.990	38.868

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	347.08M	6.36	-6.09	-0.26
Ashmore EM TR Fund R GBP	226.38M	4.43	-4.51	-1.35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226.38M	4.87	-4.04	-0.75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226.38M	5.10	-3.84	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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