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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD (0P0000U21C)

卢森堡

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56.020 +0.260 +0.47%

07/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453691

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.05B

概览
简介
历史数据
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0P0000U21C历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD（0P0000U21C）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD（0P0000U21C）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年5月7日	56.020	56.020	56.020	56.020	0.47%
2024年5月3日	55.760	55.760	55.760	55.760	0.92%
2024年5月2日	55.250	55.250	55.250	55.250	-0.07%
2024年4月30日	55.290	55.290	55.290	55.290	-0.58%
2024年4月29日	55.610	55.610	55.610	55.610	0.54%
2024年4月26日	55.310	55.310	55.310	55.310	0.40%
2024年4月25日	55.090	55.090	55.090	55.090	-0.29%
2024年4月24日	55.250	55.250	55.250	55.250	-0.27%
2024年4月23日	55.400	55.400	55.400	55.400	0.31%
2024年4月22日	55.230	55.230	55.230	55.230	0.27%
2024年4月19日	55.080	55.080	55.080	55.080	0.11%
2024年4月18日	55.020	55.020	55.020	55.020	0.07%
2024年4月17日	54.980	54.980	54.980	54.980	0.57%
2024年4月16日	54.670	54.670	54.670	54.670	-1.09%
2024年4月15日	55.270	55.270	55.270	55.270	-0.79%
2024年4月12日	55.710	55.710	55.710	55.710	-0.46%
2024年4月11日	55.970	55.970	55.970	55.970	-0.53%
2024年4月10日	56.270	56.270	56.270	56.270	-0.88%
2024年4月9日	56.770	56.770	56.770	56.770	0.60%

最高: 56.770

最低: 54.670

差价: 2.100

平均: 55.471

涨跌幅: -0.727

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日经225	38,234.50	+35.00	+0.09%
US 30	39,057.7	+1.3	+0.00%
US 500	5,186.2	-1.5	-0.03%
美元指数期货	105.440	+0.035	+0.03%

WTI原油	79.32	+0.33	+0.42%
伦敦布伦特原油	83.86	+0.11	+0.13%
黄金	2,317.00	-5.30	-0.23%
白银	27.578	-0.023	-0.08%
天然气	2.183	+0.002	+0.09%
铜	4.5397	-0.0013	-0.03%
美国大豆	1,230.25	+1.50	+0.12%

欧元/美元	1.0744	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2279	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9243	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.46	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6573	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2492	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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