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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.170 | 17.170 | 0.000 |
股票 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
国债 | 82.290 | 82.300 | 0.010 |
可转债 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.296 | 27.355 |
市净率 | 0.364 | 1.794 |
市销率 | 0.462 | 2.338 |
市现率 | 0.825 | 253.840 |
股息收益率 | - | 8.130 |
5年盈利增长 | - | 14.500 |
多头持仓: 452
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 3.37 | 894.941 | -0.02% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 1.94 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1.84 | 939.910 | +100000.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.68 | 1,015.49 | +0.02% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 1.42 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000111191 | 1.39 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.5% | - | 1.07 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 0.99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 0.83 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 0.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc | 1.06B | -0.64 | -7.20 | - | ||
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc | 1.06B | -0.64 | -7.11 | -2.59 | ||
Ashmore EM TR Fund R GBP | 1.06B | -0.43 | -6.70 | -1.71 | ||
Ashmore EM TR Fund I GBP | 1.06B | 12.60 | -8.21 | -0.89 | ||
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc | 368.35M | 4.16 | -8.40 | - |
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