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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF (0P00018ID1)

卢森堡

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73.980 -0.200 -0.27%

03/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 285.61M

0P00018ID1持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	49.510	49.510
股票	0.030	0.030
国债	49.870	49.870
可转债	0.600	0.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.971	21.338
市净率	1.566	1.909
市销率	0.847	2.297
市现率	25.681	236.049
股息收益率	8.255	8.025
5年盈利增长	-	14.152

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	38.893

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.73	+0.12%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350.62M	3.19	-7.05	-1.51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-

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富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,999.2	-14.8	-0.03%
US 500	6,082.4	-4.1	-0.07%
美元指数期货	106.340	+0.010	+0.01%

WTI原油	68.77	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.02	+0.03%
黄金	2,674.59	+0.14	+0.01%
白银	31.872	+0.032	+0.10%
天然气	3.075	-0.004	-0.13%
铜	4.1997	+0.0017	+0.04%
美国大豆	984.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0512	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2778	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2779	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9333	0.0003	0.03%
美元/日元	150.63	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6432	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2705	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.72	-1.39	-3.73%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ashmore SICAV Eme.	73.980	-0.200	-0.27%