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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF (0P00018ID1)

卢森堡

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73.980 -0.200 -0.27%

03/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 285.61M

概览
简介
历史数据
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0P00018ID1历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF（0P00018ID1）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF（0P00018ID1）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月3日	73.980	73.980	73.980	73.980	-0.27%
2024年12月2日	74.180	74.180	74.180	74.180	0.12%
2024年11月29日	74.090	74.090	74.090	74.090	-0.28%
2024年11月28日	74.300	74.300	74.300	74.300	-0.05%
2024年11月27日	74.340	74.340	74.340	74.340	0.01%
2024年11月26日	74.330	74.330	74.330	74.330	0.22%
2024年11月25日	74.170	74.170	74.170	74.170	0.05%
2024年11月22日	74.130	74.130	74.130	74.130	-0.30%
2024年11月21日	74.350	74.350	74.350	74.350	-0.11%
2024年11月20日	74.430	74.430	74.430	74.430	-1.06%
2024年11月19日	75.230	75.230	75.230	75.230	-0.03%
2024年11月18日	75.250	75.250	75.250	75.250	0.21%
2024年11月15日	75.090	75.090	75.090	75.090	-0.05%
2024年11月14日	75.130	75.130	75.130	75.130	-0.11%
2024年11月13日	75.210	75.210	75.210	75.210	0.15%
2024年11月12日	75.100	75.100	75.100	75.100	-0.23%
2024年11月11日	75.270	75.270	75.270	75.270	0.05%
2024年11月8日	75.230	75.230	75.230	75.230	0.00%
2024年11月7日	75.230	75.230	75.230	75.230	0.33%
2024年11月6日	74.980	74.980	74.980	74.980	-0.12%
2024年11月5日	75.070	75.070	75.070	75.070	-0.03%
2024年11月4日	75.090	75.090	75.090	75.090	-0.07%

最高: 75.270

最低: 73.980

差价: 1.290

平均: 74.735

涨跌幅: -1.544

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白银	31.878	+0.038	+0.12%
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铜	4.2000	+0.0020	+0.05%
美国大豆	984.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0513	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2773	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2773	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9333	0.0003	0.03%
美元/日元	150.55	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6432	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2704	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
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