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AsahiLife Harris Global Value Equity Fund Dividend 1 Year (0P00009Z5C)

日本东京

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17,818.000 -41.000 -0.23%

08/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Asahi Life Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002AE9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.02B

0P00009Z5C持仓

有关AsahiLife Nvest Global Value Equity Open (0P00009Z5C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AsahiLife Nvest Global Value Equity Open 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.980	2.980	0.000
股票	97.020	97.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.351	17.317
市净率	1.531	2.791
市销率	0.937	1.943
市现率	6.257	11.407
股息收益率	3.279	2.364
5年盈利增长	11.210	10.897

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.400	16.173
通信服务	14.950	7.594
周期性消费品	13.840	10.741
科技	13.450	21.376
医疗保健	10.510	13.174
工业	10.460	10.469
能源	2.900	4.899
防御性消费品	2.320	7.946
基础材料	2.180	3.883

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Asahi Nvest Value Foreign Equity MF	-	99.51	-	-

Asahi Life Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AsahiLife Harris World Equity Div1M	39.79B	11.85	12.17	7.96
AsahiLife Research Japan Stk	4.6B	6.29	9.96	7.72
AsahiLife SRI Fund	4.07B	7.20	5.43	5.79
AsahiLife Quants Jpn Stk Opn	3.3B	15.75	15.85	9.18
AsahiLife Nikkei Average Fund	2.82B	15.39	12.72	9.55

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,406.4	-122.9	-0.29%
US 500	5,888.4	-21.1	-0.36%
美元指数期货	108.960	+0.582	+0.54%

WTI原油	73.36	-0.89	-1.20%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.86	-1.12%
黄金	2,670.80	+5.40	+0.20%
白银	30.613	-0.073	-0.24%
天然气	3.596	+0.147	+4.26%
铜	4.2568	+0.0613	+1.46%
美国大豆	999.12	+2.12	+0.21%

欧元/美元	1.0305	-0.0036	-0.35%
美元/人民币	7.3545	+0.0281	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3544	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.43	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6206	-0.0024	-0.39%
英镑/美元	1.2349	-0.0128	-1.03%

阿里巴巴	83.43	-1.05	-1.24%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	80.81	-1.80	-2.18%
京东	34.65	-0.33	-0.95%
亚马逊	221.32	-0.79	-0.36%
Meta Platforms	608.82	-9.07	-1.47%
苹果	241.44	-0.77	-0.32%

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	AsahiLife Nvest G.	17,818.000	-41.000	-0.23%