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ARZALEJOS, SICAV S.A. (0P0000IT7K)

西班牙马德里

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12.542 -0.040 -0.28%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0110045038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.13M

0P0000IT7K持仓

有关ARZALEJOS SICAV SA (0P0000IT7K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ARZALEJOS SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	95.710	96.190	0.480
国债	26.800	26.820	0.020
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	1.320	1.330	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.134	15.242
市净率	2.603	2.118
市销率	1.860	1.575
市现率	13.695	8.708
股息收益率	1.722	2.579
5年盈利增长	10.839	12.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.980	17.902
金融服务	16.980	16.650
通信服务	10.930	7.948
工业	8.250	12.466
周期性消费品	7.110	12.754
防御性消费品	6.270	6.790
医疗保健	6.030	11.220
基础材料	1.640	6.189
能源	1.300	5.329
公用事业	1.280	3.864
房地产	1.240	2.750

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Compra Opcion\|ac.Spdr Trust Series 1\|100\|fisica	-	18.03	-	-
Fintec	-	12.45	-	-
Polar Capital Global Technology Fund R	IE00B4468526	7.63	108.520	-0.86%
Compra Futuro\|us Treasury N/B 4,625 31/01/2029\|100	-	7.62	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.57	1,179.50	-0.69%
Global Allocation FI	ES0116848005	6.41	32.019	-0.00%
Pictet - Robotics P EUR	LU1279334210	5.14	373.630	-0.94%
Compra Futuro\|bundesrepub Deutschland 2,6% 15/08/2 Bundesrepub Deutschland	-	4.96	-	-
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS USD Acc	IE00098ZGGO6	4.53	5.42	0.00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	4.28	56.39	+0.41%

Quadriga Asset Managers SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	3.74	5.09	5.14
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.07M	-4.80	20.16	9.56
Valenciana Valor SICAV	33.68M	2.60	0.70	2.30
Kirites de Inversiones SICAV	29.54M	4.59	0.15	0.80

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,307.5	+380.2	+0.91%
US 500	5,838.9	+12.4	+0.21%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.10	+1.35	+1.78%
伦敦布伦特原油	80.84	+1.08	+1.35%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.260	-1.054	-3.37%
天然气	3.919	-0.070	-1.75%
铜	4.3217	+0.0177	+0.41%
美国大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

欧元/美元	1.0222	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3316	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3510	-0.0106	-0.14%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6164	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2182	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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