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Arquia Banca Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE)

西班牙马德里

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16.572 -0.003 -0.02%

19/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.42M

0P00017SWE持仓

有关Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiuno Dinámico 100RV B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.680	6.290	1.610
股票	92.160	92.180	0.020
国债	0.210	0.210	0.000
其它	2.940	2.940	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.986	16.483
市净率	2.672	2.411
市销率	1.987	1.685
市现率	12.665	10.126
股息收益率	2.044	2.444
5年盈利增长	10.891	10.658

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.260	20.071
金融服务	18.770	14.552
工业	12.500	12.458
医疗保健	11.980	12.703
周期性消费品	10.670	11.057
通信服务	5.520	6.990
防御性消费品	5.110	7.793
能源	4.790	4.040
基础材料	3.250	5.908
房地产	2.250	3.227
公用事业	0.910	2.968

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5.51	271.940	+0.61%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5.40	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	4.03	42.130	+0.21%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.03	-	-
微软	US5949181045	4.00	449.78	+0.92%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.65	222.32	-0.66%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3.02	26.540	+0.23%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3.02	63.810	-0.11%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3.01	4.167	+0.31%
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EUR	LU0370789215	2.88	-	-

Arquigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16.44M	2.74	0.26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59.51M	3.08	1.07	-
Arquiuno FI	20.47M	4.28	-0.42	0.13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.72M	12.59	6.39	3.07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32.94M	4.97	2.43	-

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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