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Arquia Banca Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE)

西班牙马德里

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16.525 +0.040 +0.24%

12/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.19M

0P00017SWE持仓

有关Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiuno Dinámico 100RV B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.040	5.750	2.710
股票	91.670	91.690	0.020
国债	2.230	2.230	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	3.020	3.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.567	16.456
市净率	2.689	2.408
市销率	1.920	1.679
市现率	12.258	10.086
股息收益率	2.038	2.450
5年盈利增长	10.640	10.644

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.920	20.075
金融服务	18.780	14.545
医疗保健	12.490	12.718
工业	12.260	12.473
周期性消费品	10.570	11.038
通信服务	5.550	6.941
防御性消费品	5.520	7.810
能源	4.370	4.057
基础材料	3.480	5.921
房地产	1.200	3.234
公用事业	0.860	2.982

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5.49	270.500	-0.56%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5.36	-	-
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.08	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	3.99	41.530	+0.68%
微软	US5949181045	3.90	442.57	+0.22%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.70	220.73	-0.27%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC EUR	LU0573560066	3.20	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3.09	63.472	-0.18%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3.05	4.127	+0.13%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3.02	26.211	+0.60%

Arquigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16.49M	2.74	0.26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59.54M	3.08	1.07	-
Arquiuno FI	20.46M	4.28	-0.42	0.13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.41M	12.59	6.39	3.07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32.87M	4.97	2.43	-

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香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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