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Arquia Banca Plan Monetario PP (0P00000W37)

西班牙马德里

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8.248 +0.001 +0.01%

11/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.45M

0P00000W37持仓

有关Arquiplan Monetario PP (0P00000W37)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiplan Monetario PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.460	23.470	0.010
国债	75.910	75.910	0.000
优先股	0.620	0.620	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.157	26.541
市净率	0.765	4.088
市销率	0.641	2.991
市现率	2.463	19.697
股息收益率	2.014	0.939
5年盈利增长	9.104	10.534

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.899	54.618
现金	23.461	10.806
政府	9.509	24.391
证券化	3.122	5.361

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	3.19	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	2.46	-	-
Deutsche Bank AG 0.05%	DE000DL19U15	2.44	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VWN179	2.29	118.60	+0.01%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	2.27	107.46	+0.11%
Bankinter SA 4.375%	ES0213679OO6	1.96	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1.84	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.78	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125%	XS2300313041	1.76	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625%	XS2573712044	1.34	-	-

Arquipensiones EGFP的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Arquiplan Inversion PP		16.66M	5.71	0.45	1.59
	Solventis Cronos		787.82K	2.16	-0.71	-0.06

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,107.8	-40.8	-0.09%
US 500	6,075.0	-9.2	-0.15%
美元指数期货	106.560	+0.168	+0.16%

WTI原油	69.30	-0.99	-1.41%
伦敦布伦特原油	72.62	-0.90	-1.22%
黄金	2,703.61	-53.09	-1.93%
白银	31.605	-1.362	-4.13%
天然气	3.418	+0.040	+1.18%
铜	4.2255	-0.0380	-0.89%
美国大豆	993.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2755	+0.0150	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2751	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.27	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6381	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2689	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	89.23	+0.25	+0.29%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	90.10	+0.73	+0.82%
京东	37.69	-0.52	-1.36%
亚马逊	230.50	+0.24	+0.10%
Meta Platforms	634.42	+1.74	+0.28%
苹果	248.02	+1.53	+0.62%

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