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Arquiplan Conservador PP (0P000085AZ)

西班牙马德里

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119.195 +0.010 +0.01%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Arquipensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.54M

0P000085AZ持仓

有关Arquiplan Conservador PP (0P000085AZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arquiplan Conservador PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.150	1.150
国债	96.840	96.840
其它	2.010	2.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.289	14.838
市净率	2.431	2.108
市销率	1.644	1.495
市现率	9.274	9.111
股息收益率	2.487	2.987
5年盈利增长	11.669	10.619

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.772	33.652
政府	6.067	28.112
现金	1.152	14.657

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	3.60	-	-
Arval Service Lease SA 4.75%	FR001400E3H8	2.96	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	2.95	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.375%	XS2487054004	2.79	-	-
CEZ AS 2.375%	XS2461786829	2.77	-	-
Morgan Stanley 1.875%	XS1603892149	2.75	-	-
Daimler Truck International Finance BV 1.625%	XS2466172363	2.73	-	-
B.A.T. International Finance PLC 1.25%	XS1203859928	2.73	-	-
Suez SA 1.875%	FR001400AFL5	2.73	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.625%	XS2466186074	2.72	-	-

Arquipensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arquiplan PP	47.12M	7.87	0.92	1.24
Arquiplan Crecimiento	14.94M	18.95	4.94	3.84
Arquiplan Prudente	11.66M	6.03	0.99	-
Solventis Eos PP	6.73M	14.35	0.97	3.65
Arquiplan Bolsa	5.87M	22.29	-0.54	2.39

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,732.0	-128.3	-0.29%
US 500	5,998.4	-23.2	-0.39%
美元指数期货	106.025	-0.943	-0.88%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.35	+0.03	+0.04%
黄金	2,661.89	+15.59	+0.59%
白银	30.567	-0.265	-0.86%
天然气	3.194	-0.273	-7.87%
铜	4.1418	+0.0233	+0.57%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2460	-0.0117	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%

阿里巴巴	86.60	+1.42	+1.67%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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