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Liontrust MA Dynamic Passive Reserve Fund Class D Accumulation (0P00013TXU)

伦敦

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1.50 -0.00 -0.11%

08/01 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDF93

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.73M

0P00013TXU持仓

有关Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac (0P00013TXU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.11	23.02	16.91
股票	33.69	33.69	0.00
国债	53.83	53.90	0.07
可转债	0.35	0.35	0.00
其它	2.40	2.40	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.09	15.02
市净率	1.89	2.06
市销率	1.67	1.55
市现率	9.61	9.21
股息收益率	2.92	2.99
5年盈利增长	11.01	10.39

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.14	14.84
金融服务	15.77	17.24
工业	10.67	12.30
周期性消费品	9.89	10.08
房地产	9.70	5.96
医疗保健	7.60	10.12
通信服务	6.72	6.11
公用事业	6.57	4.11
防御性消费品	6.25	8.46
能源	5.09	5.45
基础材料	4.59	5.83

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.28	1.58	-0.49%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.09	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.06	57.71	-0.64%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6.03	16.88	-0.68%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5.60	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5.17	13.05	0.00%
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4.97	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4.00	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.30	13.49	+0.27%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3.08	-	-

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.34M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.74M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.46M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.75M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	423.04M	9.23	2.38	5.70

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,592.5	-30.8	-0.07%
US 500	5,906.1	-11.2	-0.19%
美元指数期货	109.000	+0.074	+0.07%

WTI原油	73.44	+0.12	+0.16%
伦敦布伦特原油	76.33	+0.17	+0.22%
黄金	2,690.09	+17.69	+0.66%
白银	31.023	+0.333	+1.09%
天然气	3.568	-0.083	-2.27%
铜	4.3145	+0.0560	+1.32%
美国大豆	987.62	-6.38	-0.64%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3566	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3569	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.85	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2291	-0.0072	-0.58%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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