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Analyst Diversified Portfolio 90/10 IL (LP68246325)

以色列特拉维夫

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137.220 +0.230 +0.17%

07/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 312.24M

LP68246325持仓

有关Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Analyst Diversified Portfolio 90/10 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.720	1.810	0.090
股票	8.180	8.200	0.020
国债	88.090	88.090	0.000
可转债	0.400	0.400	0.000
其它	1.590	1.780	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.623	10.488
市净率	1.336	1.627
市销率	1.216	1.377
市现率	7.825	7.583
股息收益率	3.806	2.979
5年盈利增长	15.104	12.868

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.660	23.813
房地产	21.670	15.565
科技	11.890	17.688
防御性消费品	6.520	5.851
工业	5.870	10.465
周期性消费品	5.860	7.470
通信服务	4.930	6.710
公用事业	4.460	5.648
能源	4.020	7.525
基础材料	3.750	4.087
医疗保健	3.360	8.027

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.20	81.970	-0.12%
Alony B12	IL0039004952	1.69	91.74	+0.08%
G CITY B13	IL0012606526	1.43	115.91	+0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.43	85.72	-0.03%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.41	116.68	0.00%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1.23	103.41	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.18	103.97	+0.01%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1.13	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	1.13	515.18	-1.78%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1.12	99.03	+0.02%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.45B	3.85	3.04	-
Analyst Money Market	2.75B	3.88	3.05	1.00
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346.74M	4.36	1.16	1.75
Analyst Bonds	196.6M	7.22	3.60	2.94
Analyst Proprietary Rating Model	171.81M	4.51	0.99	1.74

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.4	+88.1	+0.21%
US 500	5,926.7	+17.2	+0.29%
美元指数期货	108.670	+0.292	+0.27%

WTI原油	75.21	+0.96	+1.29%
伦敦布伦特原油	77.80	+0.75	+0.97%
黄金	2,668.69	+3.29	+0.12%
白银	30.780	+0.094	+0.31%
天然气	3.599	+0.150	+4.35%
铜	4.2178	+0.0223	+0.53%
美国大豆	997.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0324	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3494	+0.0084	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3497	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9427	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.08	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6224	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2454	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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