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Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL! (0P00013W49)

以色列特拉维夫

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118.160 -0.000 0.00%

25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 89.13M

0P00013W49持仓

有关Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Analyst Diversified Portfolio no Equity! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.260	5.450	0.190
国债	92.940	92.940	0.000
其它	1.800	1.800	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.353	60.449
政府	16.881	31.347
现金	1.962	3.174

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.79	93.84	-0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.29	78.010	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.86	112.25	-0.03%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1.55	96.77	+0.03%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.53	90.750	+0.01%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1.40	3,986.34	-0.05%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1.34	100.99	+0.04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.33	97.240	+0.09%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.33	97.09	+0.01%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.19	85.070	-0.18%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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