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Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL! (0P00013W49)

以色列特拉维夫

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122.830 +0.080 +0.07%

21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.89M

0P00013W49持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.740	3.750	0.010
国债	96.430	96.430	0.000
可转债	0.220	0.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.905	60.653
政府	8.674	30.610
现金	2.806	2.794

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 235

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.94	98.800	0.00%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.70	97.900	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.62	98.560	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.57	92.790	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.55	110.700	0.00%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.37	88.170	+0.03%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.22	113.730	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.22	112.990	+0.02%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.19	106.72	+0.02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.17	108.030	0.00%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,202.2	+331.8	+0.76%
US 500	5,960.2	+11.5	+0.19%
美元指数期货	107.529	+0.599	+0.56%

WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
伦敦布伦特原油	75.05	+0.82	+1.10%
黄金	2,708.80	+33.90	+1.27%
白银	31.302	+0.359	+1.16%
天然气	3.132	-0.207	-6.20%
铜	4.0783	-0.0467	-1.13%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	82.97	-2.62	-3.06%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.10	-1.53	-1.87%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.43	-0.95	-0.48%
Meta Platforms	559.44	-3.65	-0.65%
苹果	229.11	+0.59	+0.26%

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