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AMSP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5CC)

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3.178 -0.000 -0.00%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAMS5CTF007

S/N: 11.490.583/0001-00

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.53M

0P0000U5CC持仓

有关AMSP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U5CC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMSP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.230	0.360	0.130
股票	16.330	17.440	1.110
国债	82.100	82.100	0.000
其它	1.340	1.390	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.370	10.154
市净率	1.241	1.401
市销率	0.670	1.338
市现率	3.302	16.428
股息收益率	7.476	5.455
5年盈利增长	24.887	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.160	14.375
能源	15.570	14.708
公用事业	15.140	23.392
工业	13.630	11.080
周期性消费品	12.280	12.275
房地产	11.380	-3.349
基础材料	8.810	17.141
科技	2.740	2.416
防御性消费品	1.650	11.746
医疗保健	0.640	6.501

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	42.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	30.82	-	-
Principal Claritas Valor FIA	-	13.49	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.86	4,224.130	0.00%
Claritas Long Bias FIC FIM	-	4.20	-	-
Claritas Principal Glbl HY FIM IE	-	1.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.19	4,343.700	+0.00%
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.03	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.03	-	-

Claritas Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO	212.47M	1.44	8.02	8.78
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	80.12M	0.24	8.66	9.27
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79.22M	5.20	9.63	9.15
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	60.96M	2.27	-9.07	-2.31
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	50.75M	5.86	7.29	9.83

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,801.50	+480.50	+1.25%
US 30	44,512.0	+215.5	+0.49%
US 500	5,992.4	+23.1	+0.39%
美元指数期货	106.865	-0.645	-0.60%

WTI原油	71.29	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.06	+0.08%
黄金	2,743.20	+6.00	+0.22%
白银	31.845	+0.069	+0.22%
天然气	3.529	+0.242	+7.36%
铜	4.1625	+0.0257	+0.62%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2401	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.95	-0.80	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6546	+0.0045	+0.69%
英镑/美元	1.2596	+0.0065	+0.52%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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