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AMOne DIAM Vietnam Equity Fund (0P000165I5)

日本东京

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21,286.000 +158.000 +0.75%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BVT8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.78B

0P000165I5持仓

有关AMOne DIAM Vietnam Equity Fund (0P000165I5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMOne DIAM Vietnam Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.210	3.210	0.000
股票	96.790	96.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.296	11.740
市净率	1.583	1.644
市销率	1.485	1.449
市现率	10.232	7.097
股息收益率	3.182	4.584
5年盈利增长	18.772	13.923

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.250	28.587
周期性消费品	14.020	11.438
工业	12.480	11.867
房地产	10.330	6.734
防御性消费品	8.480	10.105
基础材料	7.900	10.818
科技	6.490	5.525
能源	3.330	9.776
医疗保健	1.660	4.893
公用事业	0.060	3.587

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	8.35	90,600	+0.11%
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam	-	6.21	-	-
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	5.87	35,000.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4.92	59,000	+0.51%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares	-	4.64	-	-
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4.49	24,000.0	0.00%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4.04	64,100.0	-1.38%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.01	26,100.0	+0.97%
FPT Digital	VN000000FRT7	3.85	173,200.0	+1.94%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3.84	18,100.0	-0.55%

Asset Management One Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,129.11B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	794.05B	19.15	8.49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	588.37B	28.46	18.43	14.17
AT No Load Developed Countr Equity	714.32B	17.37	19.92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	424.78B	14.15	7.20	7.54

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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