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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.08 | 2.65 | 0.57 |
股票 | 97.89 | 97.89 | 0.00 |
国债 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
可转债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.72 | 13.96 |
市净率 | 2.19 | 2.16 |
市销率 | 1.26 | 1.24 |
市现率 | 7.69 | 8.99 |
股息收益率 | 2.75 | 2.47 |
5年盈利增长 | 9.31 | 10.87 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.84 | 14.44 |
金融服务 | 14.24 | 19.19 |
医疗保健 | 14.13 | 17.85 |
通信服务 | 11.08 | 7.32 |
防御性消费品 | 9.76 | 9.13 |
工业 | 9.72 | 10.35 |
周期性消费品 | 7.98 | 7.48 |
能源 | 5.64 | 8.77 |
基础材料 | 5.53 | 3.52 |
公用事业 | 3.71 | 4.17 |
房地产 | 1.35 | 2.03 |
多头持仓: 86
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
谷歌A | US02079K3059 | 4.03 | 167.21 | +0.35% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 3.23 | 452.05 | +2.35% | |
摩根大通 | US46625H1005 | 2.70 | 190.53 | -0.59% | |
强生公司 | US4781601046 | 2.66 | 149.26 | -0.44% | |
Northern Trust Global US Dollar D | IE00B12VWH86 | 2.20 | - | - | |
雪佛龙 | US1667641005 | 2.02 | 160.25 | -0.30% | |
高通 | US7475251036 | 1.81 | 179.64 | -0.26% | |
英特尔公司 | US4581401001 | 1.80 | 30.90 | +1.28% | |
康菲石油公司 | US20825C1045 | 1.77 | 122.25 | 0.00% | |
美敦力 | IE00BTN1Y115 | 1.76 | 81.68 | +0.94% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG Japan Fund Sterling I Acc | 3.35B | 13.52 | 12.54 | 11.54 | ||
MG Japan Fund Sterling I Inc | 3.35B | 13.52 | 12.53 | 11.54 | ||
MG Japan Fund Sterling R Acc | 3.35B | 13.45 | 12.26 | 11.26 | ||
MG Japan Fund Sterling R Inc | 3.35B | 13.45 | 12.26 | 11.25 | ||
MG Managed Growth Fund Sterling I A | 962.33M | 5.61 | 8.94 | 8.87 |
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