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M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)

伦敦

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4.84 +0.01 +0.14%

14/02 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B6ZPPZ12

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 251.27M

0P0000WN4I持仓

有关M&G North American Value Fund Sterling R Acc (0P0000WN4I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G North American Value Fund Sterling R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.55	2.60	0.05
股票	97.34	97.34	0.00
国债	0.10	0.10	0.00
可转债	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.73	14.42
市净率	2.24	2.25
市销率	1.37	1.34
市现率	8.53	9.73
股息收益率	3.04	2.51
5年盈利增长	7.97	9.35

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.38	14.83
金融服务	15.24	20.81
医疗保健	14.83	16.32
通信服务	10.63	7.07
周期性消费品	9.58	7.92
工业	9.50	10.39
防御性消费品	8.77	8.43
能源	4.44	7.78
公用事业	3.96	4.57
基础材料	3.90	3.89
房地产	2.77	2.34

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	5.15	185.23	-0.49%
摩根大通	US46625H1005	3.02	276.59	+0.10%
思科系统公司	US17275R1023	2.54	64.87	+1.61%
甲骨文	US68389X1054	2.36	174.16	+0.17%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.25	-	-
富国银行	US9497461015	2.14	79.98	+1.43%
Kenvue	US49177J1025	1.93	21.93	+2.24%
克罗格	US5010441013	1.91	65.13	-0.76%
艾伯维公司	US00287Y1091	1.84	192.87	-0.30%
雪佛龙	US1667641005	1.84	155.34	-0.35%

M&G Securities Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.91B	11.59	10.57	10.32
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.91B	11.60	10.56	10.32
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.91B	11.31	10.30	10.04
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.91B	11.32	10.29	10.04
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.06B	9.87	6.93	8.96

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.5	+90.2	+0.20%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.735	+0.160	+0.15%

WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.76	+0.02	+0.03%
黄金	2,911.00	+10.30	+0.36%
白银	32.833	-0.022	-0.07%
天然气	3.639	-0.086	-2.31%
铜	4.6178	-0.0467	-1.00%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2660	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	M&G North America.	4.84	+0.01	+0.14%