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Comgest Growth America USD I Acc (0P00011GXR)

伦敦

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59.920 -0.430 -0.71%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00B44DJL65

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.02B

0P00011GXR持仓

有关Comgest Growth America USD I Acc (0P00011GXR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth America USD I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.270	0.270	0.000
股票	99.730	99.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.999	29.430
市净率	8.294	6.962
市销率	4.607	5.004
市现率	21.329	20.160
股息收益率	0.993	0.660
5年盈利增长	12.305	16.643

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.150	37.681
医疗保健	17.960	13.142
工业	13.130	7.516
周期性消费品	12.160	14.457
通信服务	11.870	11.954
金融服务	5.390	10.572
防御性消费品	4.740	3.875
基础材料	4.600	1.969

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	9.08	424.56	+0.52%
甲骨文	US68389X1054	9.05	163.14	+0.69%
礼来	US5324571083	6.80	787.22	+1.80%
苹果	US0378331005	5.49	242.70	+0.20%
Visa	US92826C8394	5.38	312.60	+0.30%
Meta Platforms	US30303M1027	4.74	610.72	-1.16%
开市客	US22160K1051	4.73	927.37	+0.65%
火神材料	US9291601097	4.58	255.28	+1.31%
谷歌A	US02079K3059	4.57	193.95	-0.79%
强生公司	US4781601046	4.23	142.27	-2.71%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Markets USD I Acc	434.93M	-1.04	-5.20	-0.97
Greater China USD Acc	162.77M	4.73	-9.73	1.76
Asia Pac ex Japan USD I Acc	57.37M	1.78	-5.29	2.03

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上证指数	3,219.38	-10.79	-0.33%
富时中国A50指数	12,954.78	-36.53	-0.28%
香港恒生指数	19,273.00	-6.84	-0.04%
日经225	39,523.50	-447.00	-1.12%
US 30	42,559.7	-63.6	-0.15%
US 500	5,905.5	-11.8	-0.20%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.28	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	76.13	-0.03	-0.04%
黄金	2,676.09	+3.69	+0.14%
白银	30.753	+0.063	+0.21%
天然气	3.629	-0.038	-1.04%
铜	4.2935	+0.0250	+0.59%
美国大豆	989.38	-4.62	-0.46%

欧元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3498	+0.0182	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3499	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.60	+5.40	+1.46%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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