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Ameinon Renta Fija FI (109191009)

西班牙马德里

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10.40 -0.01 -0.09%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.84M

109191009持仓

有关Ameinon Renta Fija FI (109191009)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ameinon Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.29	8.41	0.12
股票	0.15	0.15	0.00
国债	91.56	91.56	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.05	13.00
市净率	1.83	2.37
市销率	3.28	1.58
市现率	13.23	7.98
股息收益率	4.27	3.76
5年盈利增长	3.37	11.03

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.25	31.55
公司	31.27	56.91
证券化	6.06	8.83
现金	4.50	18.51
衍生品	3.78	18.95

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.01	100.190	+0.03%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.67	105.060	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.59	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.26	104.765	-0.55%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.01	100.578	+0.03%
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3.01	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.98	100.365	-0.11%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.35	113.24	-0.03%

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香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,569.6	+40.3	+0.09%
US 500	5,911.9	+2.4	+0.04%
美元指数期货	108.910	+0.532	+0.49%

WTI原油	73.36	-0.89	-1.20%
伦敦布伦特原油	76.21	-0.84	-1.09%
黄金	2,674.41	+9.01	+0.34%
白银	30.703	+0.017	+0.06%
天然气	3.657	+0.208	+6.03%
铜	4.2652	+0.0697	+1.66%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3547	+0.0283	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3544	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.47	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	83.62	-0.86	-1.02%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.22	-1.40	-1.69%
京东	34.70	-0.28	-0.81%
亚马逊	222.19	+0.08	+0.03%
Meta Platforms	611.25	-6.64	-1.07%
苹果	242.05	-0.16	-0.07%

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